目標株価

773.0
買い

787.0

743.0

日立製作所の株価診断結果

株価診断結果

株価診断結果 割安

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表1. 過去3ヶ月の実績 (2015/11/09~2016/02/09)

出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円
最新株価平均値上限下限
株価 495.3 667.0 746.1 495.3
出来高 65,682,000 25,609,587 66,627,000 8,879,000
時価総額 2,394,014 3,502,972 3,903,988 2,861,410

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【結論】日立製作所の株価診断結果

 この銘柄は、みんかぶリサーチによる株価診断において過去比較で割安と判断され、また相対比較でも割安と判断されます。結果、現在の株価は「割安」と結論付けました。
 但し、この銘柄の株価が「787円」を超えると割高圏内に入ります。加えて、PBRが一倍割れなことから将来のキャッシュフローが悪化する見通しの場合を除き、長期的には下値リスクの軽減から買い圧力が高まる可能性があります。
 このように、この銘柄は現在の株価水準において割安と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の上昇を示唆するものではありません。 投資判断においては、売上関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。

結論に至った経緯と要因説明

取引市場:
 東証1部 
業種分類:
 エレクトロニクス 
 下記にて、日立製作所の株価診断において「割安」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。

表2. 主要バリュエーション一覧

売上
(PSR)
利益
(PER)
資産
(PBR)
株主還元
(配当利回り)
最新株価0.24倍9.91倍0.81倍---



結果
割安
割安
割安
---
平均値
0.39倍
16.62倍
1.51倍
1.33%
重要度
高 Rank_up
低 Rank_down
低 Rank_down
低 Rank_down



結果
割安
割安
割安
---
平均値
1.62倍
19.74倍
1.60倍
1.41%
調整値
0.40倍
---
1.52倍
---
相関度
0.33
0.83
0.64
0.60
比較先
日本株全体
類似時価総額
同一業種分類
同一業種分類
重要度
低 Rank_down
高 Rank_up
低 Rank_down
低 Rank_down
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。

 過去2年間において、この銘柄はPSRの変動幅が最も狭いことから売上動向が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PSRは過去平均値より低い為、過去比較の観点からは割安と判断されます。

 一方、この銘柄のPERは類似時価総額銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では類似時価総額を対象に利益動向が比較されている可能性があります。
 結果、現在、この銘柄のPERは類似時価総額の平均値よりも低い為、相対比較の観点からは割安と判断されます。

表4. 業績推移一覧

2015年3月
(連結)
2014年3月
(連結)
2013年3月
(連結)
売上高9,761,9709,616,2029,041,071
営業利益600,479532,811422,028
経常利益535,612568,182344,537
純資産4,274,3132,655,0722,079,556
ROE8.60%11.20%9.10%
一株当り配当金---10.5010.00
百万単位で表示(一株当り配当金を除く)  金額の単位:円

 直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続の増収となっており、該当二期の平均増収率は3.91%となっています。また、営業利益も二期連続で増益傾向にあり、該当二期で平均19.28%の増益率となっています。増収効果を利益に直結させ、安定成長を実現する背景には当社の高い競争力の維持だけでなく、徹底したコスト管理もあることが予想されます。

 加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。

株価推移

期間|3ヶ月6ヶ月1年3年

比較対象相関度

同一業種分類

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_wht

同一取引市場

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_wht

類似時価総額

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_wht

日本株全体

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_wht
Bar_cor_graph_gry 相関比較対象
Bar_cor_graph_wht 相関比較対象外
Bar_cor_graph 選択指標

直近一ヶ月の予想バランス

買い
91.7 8.3
売り

個人投資家の意見

根性根性ど根性さん (65.36point)

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【注意】 『みんかぶリサーチによる株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。 『みんかぶリサーチによる株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。

個人投資家の予想
最新24時間の予想傾向(%)
買い優勢
+33.8%(前日比)

予想投稿数 比率(%)

72.5 27.5
買い予想数上昇(最新48時間)
売り予想数上昇(最新48時間)
個人投資家の予想(新着順)
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