個別銘柄の株価・予想・分析・詳細情報
日本伸銅の株価診断結果
表1. 過去3ヶ月の実績 (2009/12/12～2010/03/12)
| 現在値 | 平均値 | 上限 | 下限 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 115 | 114 | 128 | 98 |
| 出来高 | 35,000 | 31,666 | 249,000 | 1,000 |
| 時価総額 | 2,726 | 2,720 | 3,034 | 2,323 |
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円
【結論】日本伸銅の株価診断結果
この銘柄は、みんかぶリサーチによる株価診断において過去比較で割安と判断され、また相対比較でも割安と判断されます。結果、現在の株価は「割安」と結論付けました。但し、この銘柄の株価が「123円」を超えると割高圏内に入ります。なお、この銘柄は相対比較において割引評価される傾向にあり、理論株価はその点を考慮して算出されております。加えて、PBRが一倍割れなことから将来のキャッシュフローが悪化する見通しの場合を除き、長期的には下値リスクの軽減から買い圧力が高まる可能性があります。
このように、この銘柄は現在の株価水準において割安と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の上昇を示唆するものではありません。 投資判断においては、売上関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。
結論に至った経緯と要因説明
- 取引市場:
- 東証２部
- 業種分類:
- 非鉄
下記にて、日本伸銅の株価診断において「割安」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。
表2. 主要バリュエーション一覧
| 売上 (PSR) | 利益 (PER) | 純資産 (PBR) | 株主還元 (配当利回り) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現在値 | 0.14倍 | -605.26倍 | 0.68倍 | --- | |
| 過 去 比 較 | 結果 | 割安 | --- | 割安 | --- |
| 平均値 | 0.16倍 | -654.54倍 | 0.74倍 | --- |
|
| 重要度 | 高  | 低  | 低 | 低 | |
| 相 対 比 較 | 結果 | 割安 | --- | 割安 | --- |
| 平均値 | 0.50倍 | 10.61倍 | 1.02倍 | 2.17% | |
| 調整値 | 0.15倍 | -653.78倍 | 0.74倍 | --- | |
| 相関度 | 0.93 | 0.48 | 0.92 | --- | |
| 比較先 | 同一業種分類 | 同一取引市場 | 同一業種分類 | 類似時価総額 | |
| 重要度 | 高 | 低 | 低 | 低 | |
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を
加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。
加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。
【過去比較】
過去2年間において、この銘柄はPSRの変動幅が最も狭いことから売上動向が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PSRは過去平均値より低い為、過去比較の観点からは割安と判断されます。【相対比較】
一方、この銘柄のPSRは同一業種分類銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では同一業種分類を対象に売上動向が比較されている可能性があります。また、この銘柄は相対比較において割引評価される傾向にある為、それを考慮します。結果、現在、この銘柄の株価は相対比較の観点で割安と判断されます。
表3. 比較対象における注目企業一覧
| 銘柄名 | 分類 | 株価 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 日本軽金属 (5701) | 人気銘柄 | 127(03/11) | 25,253,000 |
| サンエツ金 (5757) | 掘出銘柄 | 580(03/11) | 1,000 |
| 古河スカイ (5741) | 人気銘柄 | 200(03/11) | 1,777,000 |
| 住友軽金属 (5738) | 人気銘柄 | 93(03/11) | 2,016,000 |
| 大平洋金属 (5541) | 人気銘柄 | 712(03/11) | 2,445,000 |
株価推移
PER/PBR相対比較
比較対象:
比較対象相関度
同一業種分類
| 売上 |  |
|---|---|
| 利益 |  |
| 純資産 |  |
| 株主還元 | |
同一取引市場
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 純資産 | |
| 株主還元 | |
類似時価総額
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 純資産 | |
| 株主還元 | |
日本株全体
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 純資産 | |
| 株主還元 | |
相関比較対象 相関比較対象外 選択指標
個人投資家の意見（直近一ヶ月）
| 買い 100.0% |
売り 0.0% |
みんかぶリサーチ コミュニティ
参加する
【注意】 『みんかぶリサーチによる株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。
『みんかぶリサーチによる株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。
日本伸銅の株価診断結果
日伸銅の関連ワード
日伸銅と同じ業種銘柄一覧
カナレ電気 (5819)
リョービ (5851)
昭和電線ホールディングス (5805)
東理ホールディングス (5856)
理研電線 (5808)
大紀アルミニウム工業所 (5702)
住友軽金属工業 (5738)
トヨクニ電線 (5811)
タツタ電線 (5809)
沖電線 (5815)
三井金属鉱業 (5706)
リョービ (5851)
昭和電線ホールディングス (5805)
東理ホールディングス (5856)
理研電線 (5808)
大紀アルミニウム工業所 (5702)
住友軽金属工業 (5738)
トヨクニ電線 (5811)
タツタ電線 (5809)
沖電線 (5815)
三井金属鉱業 (5706)
『みんなの株式』注目記事
