主市場:
 東証1部 
業種:
 化学 
業種小分類:
 化学 

株価

  • 現在値
    (14:43)
  • 1,396.0 円
  • 前日比 Rank_down
    -4.0(-0.29%)
  • 年高値
    年安値
    買気配
    売気配
    S高
    S安

目標株価

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  • 目標値
    (05/29)
  • 1,539.0 円
  • 最新株価との差異 Rank_up
    +143(+10.24%)
  • 理論株価

    予想株価

  • 1,392.0

    1,883.0

「目標株価」は、個人投資家の売買予想(予想株価)と、独自分析による株価診断結果(理論株価)より算出しています

妥当圏内

表1. 過去3ヶ月の実績 (2015/02/28~2015/05/29)

最新株価平均値上限下限
株価 1,396.0 1,486.3 1,567.0 1,337.0
出来高 677,000 730,633 2,004,000 351,000
時価総額 254,774 271,270 285,983 244,007
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円

【結論】日本化薬の株価診断結果

 この銘柄は、みんかぶリサーチによる株価診断において過去比較で妥当圏内と判断され、また相対比較でも妥当圏内と判断されます。結果、現在の株価は「妥当圏内」と結論付けました。
 現在値から下落すれば割安圏内に、上昇すれば割高圏内となります。なお、この銘柄は相対比較においてプレミアム評価される傾向にあり、理論株価はその点を考慮して算出されております。
 このように、この銘柄は現在の株価水準において妥当圏内と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の維持を示唆するものではありません。 投資判断においては、売上関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。

結論に至った経緯と要因説明

取引市場:
 東証1部 
業種分類:
 化学 
 下記にて、日本化薬の株価診断において「妥当圏内」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。

表2. 主要バリュエーション一覧

売上
(PSR)
利益
(PER)
資産
(PBR)
株主還元
(配当利回り)
最新株価1.57倍16.17倍1.35倍1.79%



結果
妥当圏内
割高
割安
割高
平均値
1.57倍
15.63倍
1.54倍
1.81%
重要度
高 Rank_up
低 Rank_down
低 Rank_down
低 Rank_down



結果
妥当圏内
割安
割安
割安
平均値
1.18倍
23.04倍
2.63倍
1.67%
調整値
1.57倍
16.62倍
1.66倍
---
相関度
0.71
0.70
0.57
0.54
比較先
同一取引市場
同一取引市場
日本株全体
同一取引市場
重要度
高 Rank_up
低 Rank_down
低 Rank_down
低 Rank_down
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。

 過去2年間において、この銘柄はPSRの変動幅が最も狭いことから売上動向が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PSRは過去平均値と同水準の為、過去比較の観点からは妥当圏内と判断されます。

 一方、この銘柄のPSRは同一取引市場銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では同一取引市場を対象に売上動向が比較されている可能性があります。また、この銘柄は相対比較においてプレミアム評価される傾向にある為、それを考慮します。
 結果、現在、この銘柄の株価は相対比較の観点で妥当圏内と判断されます。

表3. 比較対象における注目企業一覧

銘柄名分類株価出来高
三谷産業 (8285)人気銘柄508.0(14:41)29,500
富士機 (6134)人気銘柄1,313.0(14:42)196,400
極東貿易 (8093)人気銘柄375.0(14:41)2,439,000
ボルテージ (3639)人気銘柄1,865.0(14:43)1,119,200
江守グループHD (9963)人気銘柄20.0(14:42)3,301,300

 なお、上記の5銘柄は、相対比較対象の中で出来高が直近一ヶ月間に際立って上昇している銘柄です。従って、これらの銘柄の株価や業績の動向が、間接的にこの銘柄の株価に影響を与えている可能性があります。

表4. 業績推移一覧

2015年3月
(連結)
2014年3月
(連結)
2013年3月
(連結)
売上高161,861160,080128,104
営業利益22,30124,09017,066
経常利益25,16226,49620,480
純資産186,648166,381150,327
ROE8.90%10.50%10.44%
一株当り配当金25.0025.0020.00
百万単位で表示(一株当り配当金を除く)  金額の単位:円

 直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続の増収となっており、該当二期の平均増収率は12.40%となっています。一方、営業利益は前期に減益に転じており、前期の減益率は-7.42%となっています。増収効果が利益に直結できていない背景にあるのが、競争環境の悪化によるコスト負担増か、または新規事業の導入によるものか等、それが一過性のものであるか、恒常的な要素があるのかを注視する必要があります。

 加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。

株価推移

期間|3ヶ月6ヶ月1年3年
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PER/PBR相対比較

PER(倍)
50.69
36.86
23.04
9.21
-4.61
-0.53 2.63 5.79
PBR(倍)
比較対象:

比較対象相関度

同一業種分類

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_gry

同一取引市場

売上Bar_cor_graph
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_gry

類似時価総額

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_gry

日本株全体

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_gry
Bar_cor_graph_gry 相関比較対象
Bar_cor_graph_wht 相関比較対象外
Bar_cor_graph 選択指標

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【注意】 『みんかぶリサーチによる株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。 『みんかぶリサーチによる株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。

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