主市場:
 東証1部 
業種:
 サービス業 
NOMURA72業種分類:
 企業向けサービス 

20分ディレイ株価

  • 現在値
    (02/10)
  • 908 円
  • 前日比 Rank_up
    +5(+0.55%)
  • 年初来高値
    年初来安値

みんかぶ目標株価

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「目標株価」は、個人投資家の売買予想(予想株価)と、独自分析による株価診断結果(理論株価)より算出しています

妥当圏内

表1. 過去3ヶ月の実績 (2011/11/11~2012/02/11)

現在値平均値上限下限
株価 908 832 908 795
出来高 174,100 116,475 317,200 14,000
時価総額 92,652 84,974 92,652 81,121
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円

【結論】綜合警備保障の株価診断結果

 この銘柄は、みんかぶリサーチによる株価診断において過去比較で妥当圏内と判断され、また相対比較で割安と判断されます。しかし、過去比較の方が連動性が高いことから、現在の株価は「妥当圏内」と結論付けました。
 現在値から下落すれば割安圏内に、上昇すれば割高圏内となります。加えて、この銘柄の株価は妥当圏内ながら、PBRが一倍割れなことから将来のキャッシュフローが悪化する見通しの場合を除き、長期的には買い圧力が強まる可能性があります。
 このように、この銘柄は現在の株価水準において妥当圏内と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の維持を示唆するものではありません。 投資判断においては、売上関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。

結論に至った経緯と要因説明

取引市場:
 東証1部 
業種分類:
 企業向けサービス 
 下記にて、綜合警備保障の株価診断において「妥当圏内」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。

表2. 主要バリュエーション一覧

売上
(PSR)
利益
(PER)
資産
(PBR)
株主還元
(配当利回り)
現在値0.33倍19.39倍0.63倍2.20%



結果
妥当圏内
割安
妥当圏内
妥当圏内
平均値
0.33倍
20.04倍
0.64倍
2.21%
重要度
高 Rank_up
低 Rank_down
低 Rank_down
低 Rank_down



結果
妥当圏内
割安
妥当圏内
割安
平均値
0.68倍
22.23倍
1.03倍
2.16%
調整値
0.33倍
20.04倍
0.64倍
---
相関度
0.52
0.88
0.78
0.81
比較先
同一取引市場
同一取引市場
類似時価総額
類似時価総額
重要度
低 Rank_down
高 Rank_up
低 Rank_down
低 Rank_down
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。

 過去2年間において、この銘柄はPSRの変動幅が最も狭いことから売上動向が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PSRは過去平均値と同水準の為、過去比較の観点からは妥当圏内と判断されます。

 一方、この銘柄のPERは同一取引市場銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では同一取引市場を対象に利益動向が比較されている可能性があります。また、この銘柄は相対比較において割引評価される傾向にある為、それを考慮します。
 結果、現在、この銘柄の株価は相対比較の観点で割安と判断されます。

表3. 比較対象における注目企業一覧

銘柄名分類株価出来高
すてきN (8089)人気銘柄243(02/10)961,000
サクサ (6675)人気銘柄194(02/10)6,346,000
東天紅 (8181)人気銘柄165(02/10)135,000
共栄タンカー (9130)人気銘柄251(02/10)10,334,000
ケイヒン (9312)人気銘柄120(02/10)3,561,000

 なお、上記の5銘柄は、相対比較対象の中で出来高が直近一ヶ月間に際立って上昇している銘柄です。従って、これらの銘柄の株価や業績の動向が、間接的にこの銘柄の株価に影響を与えている可能性があります。

表4. 業績推移一覧

2011年3月
(連結)
2010年3月
(連結)
2009年3月
(連結)
売上高279,272278,579285,004
営業利益10,3529,2709,943
経常利益11,76510,81910,630
純資産143,028140,519137,166
ROE3.30%3.30%3.10%
一株当り配当金20.0020.0020.00
百万単位で表示(一株当り配当金を除く)  金額の単位:円

 直近2年間の業績推移を見た場合、前期は横ばいとなっています。一方、営業利益は前期は増益に転じており、前期増益率は11.67%となっています。収益の伸び悩みによる利益への影響を、堅実なコスト管理によって抑制し、見事増益を確保した点は評価されるべき点と考えます。

株価推移

期間| 3ヶ月  6ヶ月  1年  3年 
2331_03m

PER/PBR相対比較

PER(倍)
895.55
458.89
22.23
-414.43
-851.09
0.32 1.03 1.73
PBR(倍)
比較対象:

比較対象相関度

同一業種分類

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_gry

同一取引市場

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_gry

類似時価総額

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_gry

日本株全体

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_gry
Bar_cor_graph_gry 相関比較対象
Bar_cor_graph_wht 相関比較対象外
Bar_cor_graph 選択指標

個人投資家の意見

買い

80.0%

売り

20.0%

★★★選別RealBuyerさん (-2.86point)

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【注意】 『みんかぶリサーチによる株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。 『みんかぶリサーチによる株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。

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