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三菱UFJフィナンシャル・グループ

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三菱UFJフィナンシャル・グループのニュース

三菱UFJフィナンシャル・グループのニュース一覧

【買い】三菱UFJフィナンシャル・グループ:今が割安? 75日で8.54%の下落、PER11.8倍と狙いどき。データ的にも…

著者:中原良太
投稿:2015/11/25 20:30

【三菱UFJフィナンシャル・グループの注目ポイントは全てで3つ!】

ポイント1:想定より早い自社株買い実施に市場は好感。
ポイント2:PER11.8倍、配当利回り2.22%で、同業他社とくらべて割安
ポイント3:ここ3ヶ月で急落しており、リバウンドのチャンス

以上の3点の理由から、私は同社株の値上がりに期待しています。

同社の事業内容や、各注目ポイントについては、以下でご説明します。では早速、以下をご覧ください。

【三菱UFJフィナンシャル・グループとは?】

まず、同社の事業内容から説明します。

三菱UFJフィナンシャル・グループは、傘下に銀行・信託銀行・証券・クレジットカード・消費者金融などを置く、金融持株会社です。日本の他にヌーヨックの証券取引所にも上場しています。

以上が、同社の詳しい事業内容です。

次に、同社の1つ目の注目ポイント(最新トピック)についてご紹介します。では、以下をご覧ください。

【ポイント1:三菱UFJフィナンシャル・グループの最新トピック!】

ここでは、同社の最新トピックについて触れ、同社株の中長期的な見通しについて分析していきます。

先週末に自社株買いを正式に発表しており、ポジティブ視されています。決算インパクトは限定的なものの、想定よりも早い自社株買い実施により好感されているようです。

以上が、同社に関する1つ目の注目ポイント(最新トピック)の詳細です。

次に、同社の2つ目の注目ポイント(決算書の内容)についてご紹介します。では、以下をご覧ください。

【ポイント2:三菱UFJフィナンシャル・グループの決算書を読むと…?】

ここでは、同社の決算書の内容について触れ、業績面・価格面において、中長期的な投資魅力度について分析していきます。

まず、業績面では、2016年3月期第2四半期累計における連結経営成績は、

・売上高:2,991,884百万円(前年同期比+8.3%)
・経常利益:969,908百万円(前年同期比+2.1%)
・純利益:599,321百万円(前年同期比+5.1%)

となり、好調です。今後の業績拡大にも期待が持てるため、これから中長期にわたって株価が上がることが見込めます。

次に、価格面では、PERは11.8倍、PBRは0.74倍、配当利回りが2.22%であるため、同業他社とくらべて割安だと考えられます。今後は、同業他社よりも株が買われやすい可能性があるため、同社の株式は上がる見込みが高まっているでしょう。

以上の2点より、同社株を中長期的に保有することで、上昇しやすいと期待できるでしょう。今後の株価の上昇に期待です。

以上が、同社に関する2つ目の注目ポイント(決算書の内容)です。

次に、同社の注目ポイントの3つ目(チャート分析の内容)についてご紹介します。では、以下をご覧ください。

【ポイント3:三菱UFJフィナンシャル・グループをチャート分析すると…?】

ここでは、同社のチャートを分析し、需給・投資家心理の面において、短期的な投資魅力度について分析していきます。

同社の株価は、ここ75日間で株価は8.54%も下落しており、過度に株が売り込まれています。今回のような下落があった場合は、翌日以降1週間以内に株価がリバウンドする見込みが高まると考えられます。

参考までに、同社株と似たような値動きをした株は、過去15年間の統計上、リバウンドしやすかったことが分かっています。参考までに、以下の検証結果をご覧ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
検証期間:2000年1月1日〜2015年11月26日
→ 似た値動きが起きた回数:11,691回
→ そのうち、翌日以降の1週間に値上がりした回数:6,327回
→ そのうち、翌日以降の1週間に値下がりした回数:5,364回
→ 1度あたりの平均株価変動率:+0.54%
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

上記が、同社株と似たような値動きをした株の、翌日以降1週間の値動きを集計した結果です。同社株と似たような値動きをした株は、翌日以降1週間に値上がりした回数が値下がりした回数よりも多く、1度あたりの平均株価変動率がプラスとなりました。以上の2点の結果より、同社株と似た値動きをした株は、翌日からリバウンドへと転じやすいと期待できます。同社の今回のような値動きは、統計的にも買いに有利なチャートだと言えるでしょう。

【本記事のまとめ】

以上の3つのポイントを踏まえ、私は同社株の値上がりを期待しています。これからの投資先を考える上で、ぜひあなたも同社株に注目してみてはいかがでしょうか。

なお、株の売買に際して、今回のように簡単な分析や検証を行うことで、これから行おうとしている投資が、どの程度リターンを期待でき、どの程度リスクがあるのかを事前に把握することができます。

詳しく検証を行ってから投資すると、きっと安心感が違うはずです。もっと株を詳しく分析することで、今まで以上に大きなパフォーマンスを出せる投資家になれるかもしれませんよ?
中原良太
株式会社テラス システムトレード開発者
配信元: 達人の予想
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