証券会社ランキング

みんかぶくん
総合1位
発表!!

miyakenさんのブログ

最新一覧へ

ETF「配当二重取り」の直前の口数減

7/2(月)の午前中の発表では、野村225ETF(1321.O)の予想分配金は6/29(金)の時点で85.4円/口でした。
ところが、7/9(月)の午前中に発表された確定した分配金は116円/口です。

30.6円増えています!?

理由は残存口数が減ったことにあります。
7/2(月)(権利付最終日)の口数は89,460,778。
7/3(火)(権利落)の口数は65,935,483。
口数は減ったが、分配原資は変わらないので、1口当たりの分配金が増えたのです。
分配金総額を確認してみると、
7/2の発表では\7,639,950,441
確定したものは\7,648,516,028
856万円(0.11%)分配金総額が多くなっていますが、解約に伴う調整のための現金を受け取ったり、繰越金が変化したためでしょう。

7/3~7/9の市場取引では、運用会社発表の基準価額を元にして計算した予想基準価額から確定した分配金を差し引いた価格を参考にした裁定が行われなければならなかったということになります。7/3の取引時間中に確定した分配金を知ることができたヒトっているのですか?
ETFの適時開示って、実にイイカゲンですな。分配金が大きく変化するような事象が発生したときは、速やかに公表するのが親切ってモンでしょ。

3月末配当落ち~ETF分配金落ちまでの間に大量に野村225ETFを設定・交換する投資家にはニ種類いる。
「配当二重取り」が目的の投資家と
「未収配当金」と「実際の配当金」の差額を得ることが目的の投資家。
  • 関連銘柄:

    ---
  • 通貨ペア:

  • 経済指標:

  • コモディティ:

  • CFD:

  • タグ:

    ETF
登録日時:2007/07/10(22:40)

通報する

コメントを書く

コメントを投稿するには、ログイン(無料会員登録)が必要です。
みんかぶアカデミー

トムソン・ロイター 金融マーケット情報配信サービス
個人投資家の予想
最新24時間の予想傾向(%)
買い優勢
+17.7%(前日比)

予想投稿数 比率(%)

78.1 21.9
買い予想数上昇(最新48時間)
売り予想数上昇(最新48時間)
個人投資家の予想(新着順)
マーケットサマリー
今日の市況
期間|日中3ヶ月6ヶ月1年3年5年
日経平均株価

18,274.99

▼ -151.09

TOPIX

1,466.96

▼ -11.02

JASDAQ総合指数

118.47

▼ -0.45

米ドル/円

113.98

▲ +0.84

ユーロ/円

121.29

▲ +1.40

重要な経済指標 発表日時
ヤフーファイナンスお勧め
中国株投資情報
香港上海など株式最新情報
マーケット概況
東京市場、今日の状況は?
株予報
決算予定や業績をチェック
みんかぶピックアップ

ネット証券比較

証券口座選びを完全サポート
総合ランキング1位はこちら!
みんためスタッフが独自調査で
おすすめのFX会社を紹介!
おすすめのクレジットカードを
ピックアップしてご紹介!

ページTOPへ