主市場:
 東証1部 
業種:
 精密機器 
業種小分類:
 精密機器 

株価

  • 現在値
    (07/02)
  • 945.0 円
  • 前日比 Rank_down
    -68.0(-6.71%)
  • 年高値
    年安値
    買気配
    売気配
    S高
    S安

目標株価

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  • 目標値
    (07/03)
  • 674.0 円
  • 最新株価との差異 Rank_down
    -271(-28.67%)
  • 理論株価

    予想株価

  • 528.0

    1,016.0

「目標株価」は、個人投資家の売買予想(予想株価)と、独自分析による株価診断結果(理論株価)より算出しています

割高

あなたの意見は?

表1. 過去3ヶ月の実績 (2015/04/03~2015/07/03)

最新株価平均値上限下限
株価 945.0 911.6 1,665.0 314.0
出来高 922,300 1,349,158 11,360,200 23,000
時価総額 13,069 12,608 23,026 4,342
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円

【結論】クボテックの株価診断結果

 この銘柄は、みんかぶリサーチによる株価診断において過去比較で割高と判断され、また相対比較でも割高と判断されます。結果、現在の株価は「割高」と結論付けました。
 但し、この銘柄の株価が「528円」を割ると割安圏内に入ります。
 このように、この銘柄は現在の株価水準において割高と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の下落を示唆するものではありません。 投資判断においては、売上関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。

結論に至った経緯と要因説明

取引市場:
 東証1部 
業種分類:
 精密機器 
 下記にて、クボテックの株価診断において「割高」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。

表2. 主要バリュエーション一覧

売上
(PSR)
利益
(PER)
資産
(PBR)
株主還元
(配当利回り)
最新株価3.77倍24.31倍10.27倍---



結果
割高
---
割高
---
平均値
2.11倍
-9.39倍
5.65倍
---
重要度
高 Rank_up
低 Rank_down
低 Rank_down
低 Rank_down



結果
割高
割安
割高
---
平均値
1.21倍
75.01倍
2.03倍
1.80%
調整値
2.10倍
35.71倍
---
---
相関度
0.52
0.26
0.78
---
比較先
同一取引市場
類似時価総額
類似時価総額
類似時価総額
重要度
低 Rank_down
低 Rank_down
高 Rank_up
低 Rank_down
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。

 過去2年間において、この銘柄はPSRの変動幅が最も狭いことから売上動向が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PSRは過去平均値より高い為、過去比較の観点からは割高と判断されます。

 一方、この銘柄のPBRは類似時価総額銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では類似時価総額を対象に純資産動向が比較されている可能性があります。
 結果、現在、この銘柄のPBRは類似時価総額の平均値よりも高い為、相対比較の観点からは割高と判断されます。

表3. 比較対象における注目企業一覧

銘柄名分類株価出来高
林兼産 (2286)人気銘柄151.0(07/02)22,982,000
白洋舎 (9731)人気銘柄283.0(07/02)15,000
GMOクラウド (3788)人気銘柄967.0(07/02)31,500
西部電機 (6144)掘出銘柄735.0(07/02)1,900
宮越HD (6620)人気銘柄758.0(07/02)317,600

 なお、上記の5銘柄は、相対比較対象の中で出来高が直近一ヶ月間に際立って上昇している銘柄です。従って、これらの銘柄の株価や業績の動向が、間接的にこの銘柄の株価に影響を与えている可能性があります。

表4. 業績推移一覧

2015年3月
(連結)
2014年3月
(連結)
2013年3月
(連結)
売上高3,4622,4911,995
営業利益119-457-638
経常利益111-448-635
純資産1,2647311,038
ROE53.60%-29.70%-50.20%
一株当り配当金---------
百万単位で表示(一株当り配当金を除く)  金額の単位:円

 直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続の増収となっており、該当二期の平均増収率は31.73%となっています。また、営業利益も二期連続で増益傾向にあります。増収効果を利益に直結させ、安定成長を実現する背景には当社の高い競争力の維持だけでなく、徹底したコスト管理もあることが予想されます。

 加えて、ROEは上昇傾向にあり、資本効率が改善していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの改善が期待されます。

株価推移

期間|3ヶ月6ヶ月1年3年
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PER/PBR相対比較

PER(倍)
154.96
114.98
75.01
35.03
-4.94
-7.86 2.03 11.92
PBR(倍)
比較対象:

比較対象相関度

同一業種分類

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_wht

同一取引市場

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_wht

類似時価総額

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph
株主還元Bar_cor_graph_wht

日本株全体

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_wht
Bar_cor_graph_gry 相関比較対象
Bar_cor_graph_wht 相関比較対象外
Bar_cor_graph 選択指標

個人投資家の意見

買い

100.0%

売り

0.0%

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【注意】 『みんかぶリサーチによる株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。 『みんかぶリサーチによる株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。

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▼07月02日(木) 更新

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