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| 現在値 | 平均値 | 上限 | 下限 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,201 | 1,157 | 1,246 | 1,073 |
| 出来高 | 5,300 | 7,056 | 24,600 | 1,300 |
| 時価総額 | 5,594 | 5,391 | 5,803 | 4,998 |
| 売上 (PSR) | 利益 (PER) | 純資産 (PBR) | 株主還元 (配当利回り) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現在値 | 2.16倍 | 11.24倍 | 2.43倍 | 4.16% | |
| 過 去 比 較 | 結果 | 割安 | 割安 | 割安 | 割高 |
| 平均値 | 2.31倍 | 13.52倍 | 2.63倍 | 109.61% |
|
| 重要度 | 高 ![]() | 低 ![]() | 低 ![]() | 低 ![]() | |
| 相 対 比 較 | 結果 | 割安 | 割安 | 割安 | 割高 |
| 平均値 | 0.73倍 | 26.47倍 | 1.00倍 | 2.43% | |
| 調整値 | 2.31倍 | 13.74倍 | 2.52倍 | 108.76% | |
| 相関度 | 0.23 | 0.44 | 0.45 | 0.67 | |
| 比較先 | 日本株全体 | 日本株全体 | 類似時価総額 | 同一業種分類 | |
| 重要度 | 低 ![]() | 低 ![]() | 低 ![]() | 高 ![]() | |
過去2年間において、この銘柄はPSRの変動幅が最も狭いことから売上動向が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PSRは過去平均値より低い為、過去比較の観点からは割安と判断されます。
一方、この銘柄の配当利回りは同一業種分類銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では同一業種分類を対象に株主還元策が比較されている可能性があります。また、この銘柄は相対比較において割引評価される傾向にある為、それを考慮します。
結果、現在、この銘柄の株価は相対比較の観点で割高と判断されます。
| 銘柄名 | 分類 | 株価 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ビットアイル (3811) | 人気銘柄 | 928(02/10) | 329,800 |
| 図書印 (7913) | 人気銘柄 | 158(02/10) | 124,000 |
| ジャパンケア (7566) | 人気銘柄 | 344(02/10) | 26,000 |
| 創通 (3711) | 人気銘柄 | 1,461(02/10) | 13,800 |
| 博展 (2173) | 人気銘柄 | 69,500(02/10) | 441 |
なお、上記の5銘柄は、相対比較対象の中で出来高が直近一ヶ月間に際立って上昇している銘柄です。従って、これらの銘柄の株価や業績の動向が、間接的にこの銘柄の株価に影響を与えている可能性があります。
| 2011年1月 (連結) | 2010年1月 (連結) | 2009年1月 (連結) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,588 | 2,265 | 1,972 |
| 営業利益 | 757 | 596 | 440 |
| 経常利益 | 760 | 595 | 452 |
| 純資産 | 2,202 | 1,955 | 1,730 |
| ROE | 22.90% | 19.30% | 15.60% |
| 一株当り配当金 | 50.00 | 7,000.00 | 6,000.00 |
直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続の増収となっており、該当二期の平均増収率は14.55%となっています。また、営業利益も二期連続で増益傾向にあり、該当二期で平均31.16%の増益率となっています。増収効果を利益に直結させ、安定成長を実現する背景には当社の高い競争力の維持だけでなく、徹底したコスト管理もあることが予想されます。
加えて、ROEは上昇傾向にあり、資本効率が改善していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの改善が期待されます。
| 売上 | ![]() |
|---|---|
| 利益 | ![]() |
| 純資産 | ![]() |
| 株主還元 | ![]() |
| 売上 | ![]() |
|---|---|
| 利益 | ![]() |
| 純資産 | ![]() |
| 株主還元 | ![]() |
| 売上 | ![]() |
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| 利益 | ![]() |
| 純資産 | ![]() |
| 株主還元 | ![]() |
| 売上 | ![]() |
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| 利益 | ![]() |
| 純資産 | ![]() |
| 株主還元 | ![]() |
相関比較対象
相関比較対象外
選択指標
| 買い 80.0% |
売り 20.0% |
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