ジョビンさんのブログ

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【株式市場暴落】金融市場が抱えるリスクと今後の展望

正直、今日の株式市場暴落は全く予見できなかった・・・・

たまたま異常に急騰してると思った銘柄(日本電気硝子)が目につき、
空売ってたので助かったが、これは運が良かったに過ぎない。

ニュースで今日の暴落の原因分析をしてたので、今後のため、
今世界で何が起こっているのか、そして今日何が起こったのか
ちょっと頭を整理しておこう。
 ※視聴したニュース
   ●NHK   ニュースウォッチ9
   ●テレ朝 報道ステーション
   ●テレ東 ワールドビジネスサテライト


【投資家が知っておくべき背景とリスク

 世界は金余り ~ 相場が過熱しやすい
    アメリカ、日本、EUと、世界各国金融緩和をしており、資金がジャブジャブ。
                 ↓
    金融マネーは世界的にあふれており、今はちょっとでも儲かりそうな所に
    資金が殺到する傾向にある。
    つまり、実体から乖離して上がりやすく、まあ、バブルが起きやすいということ。
               
    投資家が知っておくべきこと
      今の金融市場はバブル&バブル破裂が起きやすい。
      実体以上に上がってる場合は急落を警戒すべし(ストップロスは大事)   

 中国のシャドーバンキング問題 ~ 中国発の金融不安
    今、中国では非合法組織が銀行の前で不法に窓口を作り(シャドーバンキング)
    預金者に法外な利回りの信託をセールスし、その集めたお金を国内で投資に回している。
    (多分、購入者は高回りの預金と思って預けてるのだろう。実際には元本保証はなく、
     取り付け騒ぎが起き始めてるとのこと)
    この規模がとても大きく、社会問題化している。
                 ↓
    中国国内の経済成長が減速すると、これらの投資が焦げ付き、不良債権化する
    つまり、サブプライムローンと同じ構図の金融不安を中国は抱えている
                 ↓
    世界の投資家は、このチャイナリスクをとても危険視している。

    投資家が知っておくべきこと
      中国の経済減速は、世界的な金融不安を起こす可能性がある。 
      中国の経済指標に市場は敏感に反応する。   

 ヘッジファンドの中間決算期
    5月の中間決算期末が近く、もともと今は利益確定を呼び込みやすい時期


【では今日、何が起こったか】 

 寄り:バーナンキ議長の発言
    米連邦公開市場委員会(FOMC)で、FRBのバーナンキ議長は、
    金融緩和は継続するものの、
    雇用統計指数が改善した場合は国債の購入を減らす旨発言。
                ↓
    103円超まで円安が進んだものの、アメリカ長期国債の金利が2%を超え、
    つられて日本の長期国債が売られ、金利が1%超へ急騰
                ↓
    円安を受けて日経平均は上がったが、
    金融セクター、不動産銘柄が急落し、不穏な地合い

 11:45 中国製造業PMIの発表
    市場予測に反して50を下回り、中国経済の減速懸念
                ↓
        ヘッジファンドは、中国リスクを嫌い、
        株式を売って、資金を円に移す動きへ
                ↓
          株価急落、円高へ揺り戻し
                
          個人投資家がパニック売り
                ↓
       売りが売りを呼ぶ状況を生み、後場でさらに加速・・・・。  


では、今後の株式市場はどうなる

 期待で行き過ぎていた相場が、これからは実体を意識した相場に変わる。

 上昇トレンドは変わらないが、しばらくは調整。
  (10月から6か月間上昇してきた。経験則から調整は1~2か月か?とのこと)

 急落したものの25日移動平均線は上回ってる。
  まずはそこを意識する値動きになるが、そこを下回ると調整は長引くかもしれない。
            
   
 
 
          
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1件のコメントがあります
  • イメージ
    負け男(>_<)さん
    2013/5/24 01:06
    こんばんは
    解説ありがとうございます。
    要点をまとめて有って解りやすいです。
    まぁ、あまり慌てない方が良いと言うことでしょうか。
    中国経済の危険性は少し前に、週刊誌で指摘されてましたね。7月頃から危機が顕在化するとか。
    当方、現物だけなので、しばらく様子見と致します。