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豪&米ドル・スワップ金利推移(観察中)

始めたばかりで、まだ色々とよく理解できていないことがある。
お察しのとおり、オイラは体ごと突っ込んで体験しながら
学習していくタイプのネコだ。

今朝の7時に、またスワップ金利が加算されたはず。
今、確認してみた。

それぞれ1万ドルに対して、1日が経った。
米ドル売り: -12円 →  -20円 ( 8円/日?)
豪ドル買い:+163円 → +504円(341円/日?)

休日をはさんだ分が、遅れてまとめて計上されたのか? 

もう少し観察すれば、やっと事実がわかるだろう。 

PS:昨晩、実は米ドルを1万ドル追加売りしてみた。
   こちらは-8円のスワップ金利支払いになっているから、
   米ドルのスワップ金利は1日8円であっている。
   不思議なのは豪ドルの方。
   それと、金利レートが日々変わるものなのかも、
   オイラには不明だ。
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登録日時:2010/01/07(08:17)

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