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2Q(11/10)で通期遂行率72.0%と通期上振れの可能性が高い。
四季報の秋号(9月)では「会社計画過大」と記載あったが、前期減益からあまりある回復ぶり。また信用取組も0.65倍と妙味あり。
11/24株価3215円に対し会社予測EPS(138.5)からするとPERは23.2。
前期は悪い諸要因が重なったから度外視するとして、
16.3期末PERは31.4(決算直近PER35.4~27.3)からすると
今期会社予想EPS138.5×PER30=株価4155円も想定できる。
少し下に考えEPS138.5×PER27.3=株価3780円を適正株価とみる。
2Q達成率からするとEPSは上振れする可能性もあり期待十分。大幅減益だった前期(前期は米国が大幅遅れをとったが今期は好調で問題なさそう)を除き3Q4Qの構成比が低い会社ではない。
時価総額は854億だが1000億ぐらいが妥当で、そうすると株価3762円。
以上から3800円ぐらいが想定株価となる。
(出来高は2万~10万/日と少な目。)
3800円が目標だが3500円越えでもたついたら一部ここら辺で利確予定。
四季報11/25更新で19.3期のEPS129.0→142.4へ修正していた。
EPS142.4×PER30=4272円
EPS142.4×PER27.3=3887円
来期の適正株価レンジは3887円~4272円まで上がることになる。
PEGレシオも0.2と素晴らしい。
株価3300円でもたつくなら買い増しする予定。
短期でも中~長期でもおいしい銘柄。
株価は3300円前後のもみあい。3300円割れで購入→3315円~3330円売却で小幅デイトレ(短期スイング)も可能だが、そろそろ上抜け期待。一方で出来高少なく、注目少なすぎることが難点。