ユニチカ
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800円前後までは覚悟の上だったが信用買いなので長く待てない。この決算を機に、株価も上に方向転換して欲しいところ。
明らかに割安なのだが、まだユニチカ再生が市場に疑われているのかもしれない。現物なら長期ホールドしておけば、どこかで結果のでる銘柄。それだけ割安株。
18.3期 EPS86.7→130.1
19.3期 EPS93.6→131.8
株価は EPS130.1×PER8.94=1164が過去のPERから適正といえる。
財務的には完全に再生したユニチカ。あとは株価に反映されるのを待つのみだが・・・。注目を集める材料がほしいところ。
落ちるナイフを拾ったわけで、もともと800円前後までは覚悟の上。反発ポイントがいつくるか待ち。
★しかし11/10終値862円は割安水準に入る。上方修正したEPSから算定すると現在PERでは6.7倍。
誤)6.7→正)7.0
→理由には、通期予測コンセンサス未達(経常で1%未達、一方当期利益+32%も上回る)が嫌われたことが要因か?直前には機関の空売りはすべて撤退していたが、再参入したのか?25%を占める外国人投資家が売りに入ったのか?推測だかそれぐらいしかなさそう。
★しかし11/10終値862円は割安水準に入る。上方修正したEPSから算定すると現在PERでは6.7倍。前期をみてみると…
17.3期末 株価990円(期末周辺株価1050円~810円)、17.3期EPSは110.8円…以上からこの銘柄のPER基準値は、株価990円÷EPS110.8=PER8.94(周辺PER9.48~7.31)と想定
このPER8.94(周辺PER9.48~7.31)から今期の適正株価導き出すと…
今期EPS123.2×PER8.94=株価1101円(1167円~899円)なので割安なのは明白
調整がいつまで続くかは不明だか、もともと同業種でもPERは割安の銘柄。企業としても、過去の赤字からは完全に回復している。2017.3.9にも株価は1050円を記録しており、今年のEPSは昨年を11%も上回る。
以上から年末には1000円前後には回復していると思う。