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マイ・メモ（2021年 5月）
kabukabumanさん
更新:2021/6/1 13:24投稿:2021/5/5 19:15
欧米では新型コロナワクチンの接種が進むにつれ新規感染者数が急減しており本格的な経済活動の再開にメドが立ち始めました。従って今年に限っては「buy in may」になる可能性が充分ありそうです。
一方で日本はワクチン接種の後れから感染者数は増加傾向にあることから本格的な経済活動の再開は先進国の中で最後になる恐れがあります。従って日本株は欧米市場が「buy in may」にならない限り上値の重い展開になると予想しています。
＜日米市場に於ける今年後半の懸念材料＞
（NY市場）①増税 株式市場は増税時期が早まる可能性や 法人税増税を完全に織り込んでいるとは思えない
②長期金利の上昇 本格的な経済活動の再開により、さらなる金利の上昇が考えられ 10年物国債の利回りがNYSEの平均利回り1.9％を超えると ナスダックを中心に株価急落の危険性が高まる
③財政問題 米国の大型経済対策は財政難と早期のテーパリング懸念を齎すため 短期的には歓迎されるが、中長期的には最も警戒すべき不安材料になる（財政問題の深刻化＝2021年後半～、テーパリング警戒＝2022年～）
（東京市場）①コロナ後進国（ワクチン接種の後れ） 世界的に不安視されており、東京五輪開催にも否定的な意見が多い 政府は強行する姿勢だが、海外勢の見る目は冷ややかな印象を受ける 個人的には早期中止決定が株価には追い風になると思う
②コロナ後進国（煮え切らない経済対策） コロナ対策の後れによる経済活動再開の遅延が懸念される中 衆議院選挙対策や選挙結果を見極めようとする動きが強まるのではないか 従って選挙が近づくにつれて海外勢の買いは期待出来ず 早急に大胆な対策を講じるべきだと思う
③地政学的リスク 米中関係の狭間で今後数々の難題に直面することが予想され 外交や防衛問題に於いて強いリーダーシップが求められる しかし安倍前首相の再登板論が浮上するなど改めて人材不足が露呈し 海外投資家の買い意欲を削ぐ恐れがある
＜まとめ＞マクロの株価構成要素が政治と経済だとすれば2021年後半の日本株は政治に左右される可能性が高いと考えます。つまり日本はコロナ後進国というレッテルを貼られ東京市場が海外勢にとって魅力のない市場になることが最悪のシナリオです。ただ欧米市場が好調であれば他力本願で持ち堪えることは出来そうですが。個人的には27000円台を待ち望んでいますが、さてどうなりますか。
それでも世界的に年末高という予想は変わりません。但し年後半のワクチン接種状況や経済活動の進展状況によっては東京市場だけ置いてけぼりになる可能性は充分有りそうです。
因みに今年「sell in may」が無いと仮定すれば短期的に28000円台は買い場の様な気がします。中でも2021年度決算が好調だったにも関わらず慎重な次年度業績予想に失望して売られた銘柄は外せないと思います。
☆諸事情により、5月は平日のブログ更新をお休みします。
GOOD LUCK！
たか〇さん、おちゃちゃさん お疲れ様です。
早速ですが私を「禿げ増す会」は誠に勝手ながら辞退させて頂きますw
因みにガッキーと星野源は
ちょっと変わり者のインドア派という共通点があるので案外お似合いかも＾＾
まあ私としては一日も早い破局を願ってやみませんが・・・
（＾◇＾）ｱﾊﾊ 冗談です。
ところで株の方ですが
最近超多忙のためナイトセッションに参加出来ないので
ヘッジを軽くし、代わりに持ち株も5銘柄＋ETF☓1に減らしています。
（日本電産・ファーマフーズ・NF回路・三社電機・マックビーP・1693）
今月は絶好の買い場だと思うのですが
残念ながらもう暫く動きがとれそうにありませんし
勿論ガッキーどころでもありません(^_^;)
てな訳で、もう一仕事あるのでまたコメします。
皆様の活躍とガッキーの幸せを願いつつ。。。GOOD LUCK！！
もう一度日経の暴落（－700円級）があれば目を瞑って買うと思います。
因みにNEWSポストセブン（5/19）の記事を転載します。
米中関係のさらなる悪化要因でもあるため
今後中国と関係が深い銘柄はマジで避けた方がいい様な気がします。
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新型コロナウイルスは中国人民解放軍が生物兵器として開発したもので、それが誤って中国湖北省武漢市内のウイルス研究所から漏洩したとの説が再燃している。米共和党議員らが、漏洩の可能性を含む同ウイルスの起源の完全な調査を米政府に要求、さらに、ブリンケン米国務長官に対して、漏洩説に関する政府の機密調査報告を公開するよう求めていることが明らかになった。
中国外務省スポークスマンは新型コロナウイルスがウイルス研究所から流出した可能性を指摘した一部報道について「荒唐無稽で無知だ」と否定、科学的根拠が全くないと主張している。しかし、米中対立が激しさを増すなかで、再び、中国の生物兵器説が注目される事態も考えられる。
米フォックスニュースなどによると、米国務省はこのほど、中国の科学者らが2015年からこれまで、第3次世界大戦に備えて、新型コロナウイルスなどを含むウイルスを生物兵器として開発する研究を進めてきたとの報告書を作成した。
報告書には、こうした生物兵器が戦争で勝利するため重要になることを踏まえ、これを使用するための完璧な条件と、敵国の医療システムに及ぼす影響までが詳細に記録されているという。
また、報告書では、中国軍の科学者らが第1次世界大戦は「化学戦争」で、第2次世界大戦が「核戦争」だったが、第3次世界大戦は「生物戦争」になると主張し、生物兵器の開発を進めている、としている。
共和党のジョニ・エルンスト上院議員は、「中国共産党は、新型コロナウイルスの起源の解明について、全面的な協力を拒否している」と批判し、「世界は答えを求めるべきであり、それには武漢ウイルス研究所が起源であるかどうかを明らかにすることも含まれる」と主張している。
また、共和党のキャシー・マクモリス・ロジャース下院議員らは5月6日、ブリンケン国務長官宛に書簡を送り、国務省が機密文書扱いにしている新型コロナウイルスに関する機密研究調査報告書に関して「機密解除」するよう求めている。
ネット上では「世界保健機関（WHO）が3月、中国武漢市での現地調査を行ったが、中国側が協力を拒み、満足な調査ができず、結局、中国の関与がうやむやになったが、この疑問を晴らすために、米国務省は機密報告書を明らかにすべきだ」などとの意見も出ている。
本来 経済と切り離されているからこその存在意義が 株による利益の
行先みたいになって株価と連動しすぎていることと、イーロンマスクの存在もそうですが、ビットコインを決済なんかに利用する 投資対象にする会社なども出てきてますます 経済と関連性が深まってきている。
はっきり言って仮想通貨の利点がどんどん失われている気がします。
しまいにはイーロンマスクがあんなめちゃくちゃやって相場にも影響を持ってしまうレベルだし。
お疲れ様です。
今回の仮想通貨暴落も中国発ですが
https://jp.reuters.com/article/explainer-china-crypto-idJPKCN2D10ZM
マスク外交やワクチン外交などを見ると
何だか世界経済が中国を中心に動き始めている気がしますし
そのために新型コロナウィルスを利用した可能性もあるのでは？と疑いたくなります。
何れにしても米中覇権戦争の激化は避けられそうにないので
泥船に乗っている日本は沈没の危機に晒されていると思います。
従って株式投資では、日中関係の悪化を充分考慮して銘柄を選択するのが賢明かと。
因みに、私はひたすら駄目押しの暴落を待っていますw
これまでずるずる落ちていた理由がメインが需給悪化だと思うので
下げフェイントを見せながら上がっていく 空売りを増やしながら上がるような相場になる気がします。
相場は新たな局面に入った可能性がありそうです。
これらがしっかりしていれば 取りあえず日本の株価も
上昇に転換すると思います。
でも 順調に上昇しつつあるので このまま需給改善してほしいところです。
たか〇さん お疲れ様です。
1 ～3 月期のGDP速報値は 前期比 5. 1 ％の マイナス 成長となり
欧米との経済格差が浮き彫りになっています。
因みに米国株は、景気回復期待でハイテク株から景気敏感株へ主役が交代しています。
それでも株価は堅調に推移している反面
日本株は約3ヵ月に亘り調整が続いています。
ただ日本株と米国株の関連性（93％）を考慮すると
景気敏感株（資源、素材、運輸、金融など）を中心に
絶好の仕込み場ではないでしょうか。
さらに最近の株安で日経平均株価のPERは2月の23倍から14倍台まで低下していますので
28000円前後はやはり買いでいいと考えています。
欲を言えば、とどめの暴落（－700円以上）を期待していますが＾＾
起こるとすれば仮想通貨の大暴落か東京五輪の中止決定が
一時的な株価暴落を誘発するくらいだと思います。
勿論そうなればヘッジを最小限に止めて現物株を全力買いします(^^)v
なぜあの状況で皆買っていたのか謎ですが 市場というのは
非情なものですね。イーロンマスクはなぜ 仮想通貨市場をあおったりしたんでしょうか。仮想通貨のすばらしさはそのものではなくその技術にある気がするのです。市場の緩衝材ですから 高い手数料で売買するのではなく、市場原理の隙間を埋める緩衝材として存在させ 売買は規制していいと思います。経済を無限に膨らませようとしたら必要かもしれませんが、あくまで世の中は国と国とで成り立っているわけですし。
セルインメイですが 今年は一か月遅れる説
ここから相場が強くなるのかどうか。
先に落ちていたのがみそな気もしますが。
ビットコインが下がっても日経が下がる気配がないのはいいことかなと。連動が外れたかな。
JR以外は好調なんだけどなあ。
新位に一銘柄仕込み―。
上がったのは スリム化しています。
グラフェンを使ったキャパシタの進化版。この技術の先に日本のEVの世界での成功のカギがある気がします。
結局、世界がハイブリット車をまねできなかったわけで。
そんなにショックでしたか 星野源・・・
わら人形に5寸釘をを打っている写真を拾ってきて載せようかと思ったんですが怖いのでやめました。。。。
たか〇さん ペン銀さん コメ有難うございます。
早速ですが、現在星野源こと干野減の等身大藁人形を作成中です。
五寸釘では間に合わないので
最寄りの自衛隊基地からロケットランチャーを盗む計画ですが
JAXAのH3ロケット（全長63m、直径5.2m)も捨て難いと考えています。
問題はどうやって運び出すかですが。。。
https://soyat-info.net/%E3%83%AD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E9%81%8B%E6%90%AC%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%81%86%E3%82%84%E3%82%93%E3%81%AE%EF%BC%81%EF%BC%9F%E9%81%8B%E6%90%AC%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%92%E6%8C%81-1347
それともテポ丼を盗めばアメリカ国防省から引き抜かれるか？？
あはは！思考回路がもはや「007」状態ですわ（＾◇＾）
因みに、ミンカブのH.Nを「ジェームス・アロン・アルファ」に改名しますか＾＾
＼(｀〇´ )今に( ｀□´)／見て└( ｀・´ )┘おれ！オレオレオレ o(`ω´*)oﾌﾝ!!!