主市場:
 東証1部 
業種:
 サービス業 
NOMURA72業種分類:
 企業向けサービス 

20分ディレイ株価

  • 現在値
    (02/10)
  • 1,506 円
  • 前日比 Rank_down
    -19(-1.24%)
  • 年初来高値
    年初来安値

みんかぶ目標株価

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「目標株価」は、個人投資家の売買予想(予想株価)と、独自分析による株価診断結果(理論株価)より算出しています

割高

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表1. 過去3ヶ月の実績 (2011/11/11~2012/02/11)

現在値平均値上限下限
株価 1,506 1,386 1,549 1,261
出来高 84,100 28,895 84,100 11,700
時価総額 22,779 20,974 23,429 19,073
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円

【結論】共立メンテナンスの株価診断結果

 この銘柄は、みんかぶリサーチによる株価診断において過去比較で割高と判断され、また相対比較で割安と判断されます。しかし、過去比較の方が連動性が高いことから、現在の株価は「割高」と結論付けました。
 但し、この銘柄の株価が「1,236円」を割ると割安圏内に入ります。加えて、この銘柄は割高と判断されるも、PBRが一倍割れなことから将来のキャッシュフローが悪化する見通しの場合を除き、長期的には株価が下支えされる可能性があります。
 このように、この銘柄は現在の株価水準において割高と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の下落を示唆するものではありません。 投資判断においては、売上関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。

結論に至った経緯と要因説明

取引市場:
 東証1部 
業種分類:
 企業向けサービス 
 下記にて、共立メンテナンスの株価診断において「割高」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。

表2. 主要バリュエーション一覧

売上
(PSR)
利益
(PER)
資産
(PBR)
株主還元
(配当利回り)
現在値0.26倍24.59倍0.71倍2.52%



結果
割高
割高
割高
割高
平均値
0.22倍
18.18倍
0.62倍
2.97%
重要度
高 Rank_up
低 Rank_down
低 Rank_down
低 Rank_down



結果
割高
割安
割安
割安
平均値
0.51倍
84.91倍
1.26倍
2.20%
調整値
0.23倍
---
0.74倍
---
相関度
0.36
0.43
0.43
0.16
比較先
類似時価総額
類似時価総額
同一取引市場
同一取引市場
重要度
低 Rank_down
高 Rank_up
低 Rank_down
低 Rank_down
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。

 過去2年間において、この銘柄はPSRの変動幅が最も狭いことから売上動向が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PSRは過去平均値より高い為、過去比較の観点からは割高と判断されます。

 一方、この銘柄のPERは類似時価総額銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では類似時価総額を対象に利益動向が比較されている可能性があります。
 結果、現在、この銘柄のPERは類似時価総額の平均値よりも低い為、相対比較の観点からは割安と判断されます。

表3. 比較対象における注目企業一覧

銘柄名分類株価出来高
サンケイビル (8809)人気銘柄737(02/10)506,400
日道路 (1884)人気銘柄338(02/10)3,353,000
保土谷化 (4112)人気銘柄269(02/10)389,000
いちごHD (2337)人気銘柄9,800(02/10)549
昭電線HD (5805)人気銘柄82(02/10)976,000

 なお、上記の5銘柄は、相対比較対象の中で出来高が直近一ヶ月間に際立って上昇している銘柄です。従って、これらの銘柄の株価や業績の動向が、間接的にこの銘柄の株価に影響を与えている可能性があります。

表4. 業績推移一覧

2011年3月
(連結)
2010年3月
(連結)
2009年3月
(連結)
売上高84,98384,51382,303
営業利益4,6104,0335,349
経常利益3,3083,0124,510
純資産30,09929,51228,680
ROE3.50%4.30%7.60%
一株当り配当金38.0038.0038.00
百万単位で表示(一株当り配当金を除く)  金額の単位:円

 直近2年間の業績推移を見た場合、前期は横ばいとなっています。一方、営業利益は前期は増益に転じており、前期増益率は14.30%となっています。収益の伸び悩みによる利益への影響を、堅実なコスト管理によって抑制し、見事増益を確保した点は評価されるべき点と考えます。

 加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。

株価推移

期間| 3ヶ月  6ヶ月  1年  3年 
9616_03m

PER/PBR相対比較

PER(倍)
169.54
127.22
84.91
42.59
0.27
0.39 1.26 2.12
PBR(倍)
比較対象:

比較対象相関度

同一業種分類

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_gry

同一取引市場

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_gry

類似時価総額

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_gry

日本株全体

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_gry
Bar_cor_graph_gry 相関比較対象
Bar_cor_graph_wht 相関比較対象外
Bar_cor_graph 選択指標

個人投資家の意見

買い

100.0%

売り

0.0%

yurime81さん (54.67point)

今の株価は割高、しかし、業績・チャート出来...

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【注意】 『みんかぶリサーチによる株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。 『みんかぶリサーチによる株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。

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