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| 現在値 | 平均値 | 上限 | 下限 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 696 | 692 | 715 | 665 |
| 出来高 | 617,000 | 851,725 | 1,857,000 | 390,000 |
| 時価総額 | 383,858 | 381,670 | 394,337 | 366,761 |
| 売上 (PSR) | 利益 (PER) | 純資産 (PBR) | 株主還元 (配当利回り) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現在値 | 1.28倍 | 54.46倍 | 2.07倍 | 0.86% | |
| 過 去 比 較 | 結果 | 妥当圏内 | 割高 | 割安 | 妥当圏内 |
| 平均値 | 1.27倍 | 53.71倍 | 2.12倍 | 0.86% |
|
| 重要度 | 低 ![]() | 高 ![]() | 低 ![]() | 低 ![]() | |
| 相 対 比 較 | 結果 | 割高 | 割高 | 妥当圏内 | 割高 |
| 平均値 | 0.71倍 | 34.20倍 | 1.41倍 | 3.10% | |
| 調整値 | 1.26倍 | 50.94倍 | 2.06倍 | 1.55% | |
| 相関度 | 0.27 | 0.45 | 0.86 | 0.39 | |
| 比較先 | 同一業種分類 | 同一業種分類 | 同一業種分類 | 日本株全体 | |
| 重要度 | 低 ![]() | 低 ![]() | 高 ![]() | 低 ![]() | |
過去2年間において、この銘柄はPERの変動幅が最も狭いことから利益動向が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PERは過去平均値より高い為、過去比較の観点からは割高と判断されます。
一方、この銘柄のPBRは同一業種分類銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では同一業種分類を対象に純資産動向が比較されている可能性があります。また、この銘柄は相対比較においてプレミアム評価される傾向にある為、それを考慮します。
結果、現在、この銘柄の株価は相対比較の観点で妥当圏内と判断されます。
| 銘柄名 | 分類 | 株価 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 阪急阪神 (9042) | 人気銘柄 | 356(02/10) | 1,971,000 |
| 東急 (9005) | 人気銘柄 | 380(02/10) | 2,356,000 |
| JR西 (9021) | 人気銘柄 | 3,160(02/10) | 1,111,900 |
| 富士急 (9010) | 人気銘柄 | 472(02/10) | 34,000 |
| 京福電鉄 (9049) | 掘出銘柄 | 152(02/10) | 6,000 |
なお、上記の5銘柄は、相対比較対象の中で出来高が直近一ヶ月間に際立って上昇している銘柄です。従って、これらの銘柄の株価や業績の動向が、間接的にこの銘柄の株価に影響を与えている可能性があります。
| 2011年3月 (連結) | 2010年3月 (連結) | 2009年3月 (連結) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 299,841 | 305,809 | 317,875 |
| 営業利益 | 19,519 | 20,486 | 29,377 |
| 経常利益 | 13,406 | 13,387 | 21,772 |
| 純資産 | 184,635 | 183,325 | 176,808 |
| ROE | 3.80% | 4.09% | 4.30% |
| 一株当り配当金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続で減収となっており、該当二期の平均減収率は-2.87%となっています。また、営業利益も二期連続で減益傾向にあり、該当二期の減益幅は平均で-18.48%となっています。収益の伸び悩みが、結果的にボトムラインにも影響を与えている状況が続いています。恒常的な成長力の低下に歯止めが掛る要素が生じているか、詳細を確認しましょう。
加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。
| 売上 | ![]() |
|---|---|
| 利益 | ![]() |
| 純資産 | ![]() |
| 株主還元 | ![]() |
| 売上 | ![]() |
|---|---|
| 利益 | ![]() |
| 純資産 | ![]() |
| 株主還元 | ![]() |
| 売上 | ![]() |
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| 利益 | ![]() |
| 純資産 | ![]() |
| 株主還元 | ![]() |
| 売上 | ![]() |
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| 利益 | ![]() |
| 純資産 | ![]() |
| 株主還元 | ![]() |
相関比較対象
相関比較対象外
選択指標
| 買い 50.0% |
売り 50.0% |
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