主市場:
 JASDAQスタンダード 
業種:
 証券、商品先物取引業 
NOMURA72業種分類:
 ノンバンク 

20分ディレイ株価

  • 現在値
    (02/10)
  • 12,000 円
  • 前日比 Rank_down
    -200(-1.63%)
  • 年初来高値
    年初来安値

みんかぶ目標株価

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  • 目標値
    (02/11)
  • 13,856 円
  • 現在値との差異 Rank_up
    +1,856(+15.46%)
  • 理論株価

    予想株価

  • 11,010

    20,499

「目標株価」は、個人投資家の売買予想(予想株価)と、独自分析による株価診断結果(理論株価)より算出しています

割高

あなたの意見は?

表1. 過去3ヶ月の実績 (2011/11/11~2012/02/11)

現在値平均値上限下限
株価 12,000 12,258 12,990 11,690
出来高 44 33 172 1
時価総額 1,535 1,569 1,662 1,496
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円

【結論】アストマックスの株価診断結果

 この銘柄は、みんかぶリサーチによる株価診断において過去比較で割高と判断され、また相対比較でも割高と判断されます。結果、現在の株価は「割高」と結論付けました。
 但し、この銘柄の株価が「11,010円」を割ると割安圏内に入ります。加えて、この銘柄は割高と判断されるも、PBRが一倍割れなことから将来のキャッシュフローが悪化する見通しの場合を除き、長期的には株価が下支えされる可能性があります。
 このように、この銘柄は現在の株価水準において割高と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の下落を示唆するものではありません。 投資判断においては、売上関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。

結論に至った経緯と要因説明

取引市場:
 JASDAQスタンダード 
業種分類:
 ノンバンク 
 下記にて、アストマックスの株価診断において「割高」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。

表2. 主要バリュエーション一覧

売上
(PSR)
利益
(PER)
資産
(PBR)
株主還元
(配当利回り)
現在値0.90倍-7.66倍0.36倍2.08%



結果
割高
---
割安
割安
平均値
0.83倍
-12.23倍
0.46倍
1.75%
重要度
高 Rank_up
低 Rank_down
低 Rank_down
低 Rank_down



結果
割高
---
割安
割高
平均値
0.46倍
7.90倍
0.76倍
3.10%
調整値
0.82倍
---
0.47倍
---
相関度
0.23
0.42
0.09
0.44
比較先
類似時価総額
同一業種分類
同一業種分類
日本株全体
重要度
低 Rank_down
低 Rank_down
低 Rank_down
高 Rank_up
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。

 過去2年間において、この銘柄はPSRの変動幅が最も狭いことから売上動向が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PSRは過去平均値より高い為、過去比較の観点からは割高と判断されます。

 一方、この銘柄の配当利回りは日本株全体銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では日本株全体を対象に株主還元策が比較されている可能性があります。
 結果、現在、この銘柄の配当利回りは日本株全体の平均値よりも低い為、相対比較の観点からは割高と判断されます。

表3. 比較対象における注目企業一覧

銘柄名分類株価出来高
すてきN (8089)人気銘柄243(02/10)961,000
サクサ (6675)人気銘柄194(02/10)6,346,000
東天紅 (8181)人気銘柄165(02/10)135,000
ビットアイル (3811)人気銘柄928(02/10)329,800
共栄タンカー (9130)人気銘柄251(02/10)10,334,000

 なお、上記の5銘柄は、相対比較対象の中で出来高が直近一ヶ月間に際立って上昇している銘柄です。従って、これらの銘柄の株価や業績の動向が、間接的にこの銘柄の株価に影響を与えている可能性があります。

表4. 業績推移一覧

2011年3月
(連結)
2010年3月
(連結)
2009年3月
(連結)
売上高1,6982,7983,520
営業利益-214172453
経常利益-95170429
純資産3,8624,1104,329
ROE------4.80%
一株当り配当金---250.00506.00
百万単位で表示(一株当り配当金を除く)  金額の単位:円

 直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続で減収となっており、該当二期の平均減収率は-30.54%となっています。また、営業利益も前期に赤字に転じています。収益の伸び悩みが、結果的にボトムラインにも影響を与えている状況にあります。

株価推移

期間| 3ヶ月  6ヶ月  1年  3年 
8734_03m

PER/PBR相対比較

PER(倍)
173.53
90.71
7.90
-74.91
-157.73
-3.56 0.76 5.08
PBR(倍)
比較対象:

比較対象相関度

同一業種分類

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_wht
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_gry

同一取引市場

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_wht
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_gry

類似時価総額

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_wht
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_gry

日本株全体

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_wht
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph
Bar_cor_graph_gry 相関比較対象
Bar_cor_graph_wht 相関比較対象外
Bar_cor_graph 選択指標

個人投資家の意見

買い

50.0%

売り

50.0%

★★★選別RealBuyerさん (-2.86point)

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【注意】 『みんかぶリサーチによる株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。 『みんかぶリサーチによる株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。

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