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| 現在値 | 平均値 | 上限 | 下限 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 200 | 200 | 210 | 196 |
| 出来高 | 1,000 | 306 | 3,000 | 1,000 |
| 時価総額 | 800 | 809 | 840 | 784 |
| 売上 (PSR) | 利益 (PER) | 純資産 (PBR) | 株主還元 (配当利回り) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現在値 | 0.87倍 | 7.71倍 | 0.30倍 | 3.00% | |
| 過 去 比 較 | 結果 | 割高 | 割高 | 割高 | 妥当圏内 |
| 平均値 | 0.80倍 | 7.50倍 | 0.28倍 | 3.02% |
|
| 重要度 | 低 ![]() | 低 ![]() | 低 ![]() | 高 ![]() | |
| 相 対 比 較 | 結果 | 割高 | 妥当圏内 | 割安 | 割高 |
| 平均値 | 0.38倍 | 26.47倍 | 1.92倍 | 60.40% | |
| 調整値 | 0.78倍 | 7.73倍 | 0.84倍 | --- | |
| 相関度 | 0.01 | 0.54 | 0.72 | --- | |
| 比較先 | 同一取引市場 | 日本株全体 | 同一取引市場 | 同一業種分類 | |
| 重要度 | 低 ![]() | 低 ![]() | 高 ![]() | 低 ![]() | |
過去2年間において、この銘柄は配当利回りの変動幅が最も狭いことから株主還元策が投資判断で重視されている可能性があります。現状、配当利回りは過去平均値と同水準の為、過去比較の観点からは妥当圏内と判断されます。
一方、この銘柄のPBRは同一取引市場銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では同一取引市場を対象に純資産動向が比較されている可能性があります。また、この銘柄は相対比較において割引評価される傾向にある為、それを考慮します。
結果、現在、この銘柄の株価は相対比較の観点で割安と判断されます。
| 銘柄名 | 分類 | 株価 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| オリバー (7959) | 掘出銘柄 | 1,165(02/03) | 7,000 |
| テスク (4349) | 掘出銘柄 | 205(01/25) | 7,000 |
| カノークス (8076) | 掘出銘柄 | 270(02/09) | 5,000 |
| 洋電機 (6655) | 掘出銘柄 | 278(02/08) | 2,000 |
| 天竜木材 (7904) | 掘出銘柄 | 78(02/08) | 25,000 |
なお、上記の5銘柄は、相対比較対象の中で出来高が直近一ヶ月間に際立って上昇している銘柄です。従って、これらの銘柄の株価や業績の動向が、間接的にこの銘柄の株価に影響を与えている可能性があります。
| 2011年3月 (単体) | 2010年3月 (単体) | 2009年3月 (単体) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 919 | 1,039 | 1,118 |
| 営業利益 | 125 | 130 | 67 |
| 経常利益 | 164 | 306 | 181 |
| 純資産 | 2,556 | 2,800 | 2,704 |
| ROE | 3.90% | 4.09% | 3.20% |
| 一株当り配当金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続で減収となっており、該当二期の平均減収率は-9.33%となっています。また、営業利益も前期に減益に転じており、前期の減益率は-3.84%となっています。収益の伸び悩みが、結果的にボトムラインにも影響を与えている状況にあります。次期には横ばい、もしくは増益に転じる要素があるのかを、売上や変動費の構成で確認するとともに、固定費比率から増益に転じる際のレバレッジを確認しましょう。
加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。
| 売上 | ![]() |
|---|---|
| 利益 | ![]() |
| 純資産 | ![]() |
| 株主還元 | ![]() |
| 売上 | ![]() |
|---|---|
| 利益 | ![]() |
| 純資産 | ![]() |
| 株主還元 | ![]() |
| 売上 | ![]() |
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| 利益 | ![]() |
| 純資産 | ![]() |
| 株主還元 | ![]() |
| 売上 | ![]() |
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| 利益 | ![]() |
| 純資産 | ![]() |
| 株主還元 | ![]() |
相関比較対象
相関比較対象外
選択指標
| 買い 100.0% |
売り 0.0% |
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