個別銘柄の株価・予想・分析・詳細情報
- 主市場:
- JASDAQ
- 業種:
- 卸売業
- NOMURA73業種分類:
- アパレル・スポーツ用品
プロルート丸光の株価診断結果
表1. 過去3ヶ月の実績 (2009/12/20～2010/03/20)
| 現在値 | 平均値 | 上限 | 下限 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 314 | 300 | 320 | 294 |
| 出来高 | 2,500 | 2,158 | 20,500 | 500 |
| 時価総額 | 5,777 | 5,534 | 5,888 | 5,409 |
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円
【結論】プロルート丸光の株価診断結果
この銘柄は、みんかぶリサーチによる株価診断において過去比較で妥当圏内と判断され、また相対比較で割高と判断されます。しかし、過去比較の方が連動性が高いことから、現在の株価は「妥当圏内」と結論付けました。現在値から下落すれば割安圏内に、上昇すれば割高圏内となります。加えて、この銘柄の株価は妥当圏内ながら、PBRが一倍割れなことから将来のキャッシュフローが悪化する見通しの場合を除き、長期的には買い圧力が強まる可能性があります。
このように、この銘柄は現在の株価水準において妥当圏内と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の維持を示唆するものではありません。 投資判断においては、株主還元関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。
結論に至った経緯と要因説明
- 取引市場:
- JASDAQ
- 業種分類:
- アパレル・スポーツ用品
下記にて、プロルート丸光の株価診断において「妥当圏内」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。
表2. 主要バリュエーション一覧
| 売上 (PSR) | 利益 (PER) | 純資産 (PBR) | 株主還元 (配当利回り) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現在値 | 0.18倍 | 16.12倍 | 0.80倍 | 4.77% | |
| 過 去 比 較 | 結果 | 割高 | 妥当圏内 | 妥当圏内 | 妥当圏内 |
| 平均値 | 0.18倍 | 16.16倍 | 0.81倍 | 4.79% |
|
| 重要度 | 低  | 低 | 低 | 高  | |
| 相 対 比 較 | 結果 | 割安 | 割安 | 割高 | 妥当圏内 |
| 平均値 | 0.42倍 | 42.61倍 | 0.68倍 | 2.04% | |
| 調整値 | 0.20倍 | 18.16倍 | --- | 4.79% | |
| 相関度 | 0.43 | 0.25 | 0.55 | 0.36 | |
| 比較先 | 同一取引市場 | 日本株全体 | 同一業種分類 | 同一業種分類 | |
| 重要度 | 低 | 低 | 高 | 低 | |
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を
加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。
加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。
【過去比較】
過去2年間において、この銘柄は配当利回りの変動幅が最も狭いことから株主還元策が投資判断で重視されている可能性があります。現状、配当利回りは過去平均値と同水準の為、過去比較の観点からは妥当圏内と判断されます。【相対比較】
一方、この銘柄のPBRは同一業種分類銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では同一業種分類を対象に純資産動向が比較されている可能性があります。結果、現在、この銘柄のPBRは同一業種分類の平均値よりも高い為、相対比較の観点からは割高と判断されます。
表3. 比較対象における注目企業一覧
| 銘柄名 | 分類 | 株価 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| モリシタ (3594) | 人気銘柄 | 115(03/19) | 348,300 |
| 大東紡織 (3202) | 人気銘柄 | 94(03/19) | 1,168,000 |
| 東海染工 (3577) | 人気銘柄 | 92(03/19) | 161,000 |
| ゼット (8135) | 掘出銘柄 | 160(03/19) | 34,000 |
| ビスケーＨ (7542) | 掘出銘柄 | 65(03/19) | 1,000 |
株価推移
PER/PBR相対比較
比較対象相関度
同一業種分類
| 売上 |  |
|---|---|
| 利益 |  |
| 純資産 |  |
| 株主還元 | |
同一取引市場
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 純資産 | |
| 株主還元 | |
類似時価総額
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 純資産 | |
| 株主還元 | |
日本株全体
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 純資産 | |
| 株主還元 | |
相関比較対象 相関比較対象外 選択指標
個人投資家の意見（直近一ヶ月）
直近一ヶ月の予想がありません。
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