東証1部

株価

(07/21)
2,769.0
前日比 -51.0(-1.81%)
目標株価とは
年高値
年安値
STOP高
STOP安

目標株価

2,697
売り
2,699
割高
2,693
買い
期間|日中3ヶ月6ヶ月1年3年5年

島忠の株価診断結果

株価診断結果(07/21)

2,699 円
現在株価との差  -70 円
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【結論】島忠の株価診断結果

 この銘柄は、みんかぶリサーチによる株価診断において過去比較で割高と判断され、また相対比較でも割高と判断されます。結果、現在の株価は「割高」と結論付けました。
 但し、この銘柄の株価が「2,699.0円」を割ると割安圏内に入ります。なお、この銘柄は相対比較において割引評価される傾向にあり、理論株価はその点を考慮して算出されております。加えて、この銘柄は割高と判断されるも、PBRが一倍割れなことから将来のキャッシュフローが悪化する見通しの場合を除き、長期的には株価が下支えされる可能性があります。
 このように、この銘柄は現在の株価水準において割高と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の下落を示唆するものではありません。 投資判断においては、純資産関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。

結論に至った経緯と要因説明

 下記にて、島忠の株価診断において「割高」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。

表1.主要バリュエーション一覧

売上
(PSR)
利益
(PER)
資産
(PBR)
株主還元
(配当利回り)
最新株価0.94倍15.03倍0.66倍2.88%



結果割高割高割高割安
平均値0.88倍13.46倍0.65倍2.75%
重要度



結果割安割安割高割安
平均値1.37倍35.35倍2.01倍1.55%
調整値1.12倍22.18倍0.65倍2.74%
相関度0.520.520.790.70
比較先同一取引市場日本株全体類似時価総額同一業種分類
重要度
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。

過去比較

 過去2年間において、この銘柄はPSRの変動幅が最も狭いことから売上が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PSRは過去平均値より高い為、過去比較の観点からは割高と判断されます。

相対比較

 一方、この銘柄のPBRは類似時価総額銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では類似時価総額を対象に純資産が比較されている可能性があります。また、この銘柄は相対比較において割引評価される傾向にある為、それを考慮します。
 結果、現在、この銘柄の株価は相対比較の観点で割高と判断されます。

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PER/PBR相対比較

比較:

比較対象相関度

同一業種分類

PSR0.52
PER---
PBR0.60
配当利回り0.70

同一取引市場

PSR0.52
PER0.26
PBR0.30
配当利回り0.60

類似時価総額

PSR0.25
PER0.41
PBR0.79
配当利回り0.53

日本株全体

PSR0.18
PER0.52
PBR0.54
配当利回り0.56
  • Bar cor graph gry e0f3afe0fadaab970eed2ab8379710945e807d48b63436da50f5f692038ef6cf 相関比較対象
  • Bar cor graph wht 8ea47bcb5dd9758d6376f44bfd24b2d742a3c6be097278bf3094c841d1eebbe4 相関比較対象外
  • Bar cor graph f43071e8ac59333a605e45c33946fc6002e8e3df467209e2ff1a4b8a6e42e981 選択指標

表2. 比較対象における注目企業一覧

【業績推移】

直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続で減収となっており、該当二期の平均減収率は-9.76%となっております。一方、営業利益は前期は増益に転じており、前期増益率は7.02%となっています。収益の伸び悩みによる利益への影響を、堅実なコスト管理によって抑制し、見事増益を確保した点は評価されるべき点と考えます。

 加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。

表3. 業績推移一覧

2016年8月
(単体)
2015年8月
(単体)
2014年8月
(単体)
売上高149,987154,979166,214
営業利益10,2549,58112,735
経常利益12,71813,48815,706
純資産201,231197,756194,114
ROE4.50%5.30%4.90%
一株当り配当金80.0070.0060.00
百万単位で表示(一株当り配当金を除く) 金額の単位:円

表4. 過去3ヶ月の実績 (2017/04/23~2017/07/23)

株価出来高時価総額
最新株価 2,769.0 98,000 142,296
平均値 2,641.2 148,046 135,625
上限 2,820.0 412,200 144,917
下限 2,529.0 69,900 129,089
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円

【注意】 『みんかぶリサーチによる株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。 『みんかぶリサーチによる株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。

島忠の株価診断結果
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