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20分ディレイ株価
- 現在値
(05/25) - 1,067 円
- 前日比
-25(-2.27%) - 年初来高値年初来安値
| 出来高 | 42,700株 |
|---|---|
| 始値 | 1,081円 |
| 高値 | 1,095円 |
| 安値 | 1,060円 |
| 時価総額 | 17,257百万円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 発行済株式数 | 16,174千株 |
| 配当利回り | 3.74% |
|---|---|
| 配当性向 | 29.99% |
| PER | 5.56倍 |
| PER（調整後） | 5.56倍 |
| PSR | 0.12倍 |
| PBR | 0.42倍 |
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表1. 過去3ヶ月の実績 (2012/02/27～2012/05/27)
| 現在値 | 平均値 | 上限 | 下限 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,067 | 1,100 | 1,206 | 991 |
| 出来高 | 42,700 | 26,790 | 225,900 | 7,400 |
| 時価総額 | 17,257 | 17,804 | 19,505 | 16,028 |
【結論】トーメンエレクトロニクスの株価診断結果
但し、この銘柄の株価が「1,428円」を超えると割高圏内に入ります。なお、この銘柄は相対比較において割引評価される傾向にあり、理論株価はその点を考慮して算出されております。加えて、PBRが一倍割れなことから将来のキャッシュフローが悪化する見通しの場合を除き、長期的には下値リスクの軽減から買い圧力が高まる可能性があります。
このように、この銘柄は現在の株価水準において割安と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の上昇を示唆するものではありません。 投資判断においては、利益関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。
結論に至った経緯と要因説明
- 取引市場:
- 東証１部
- 業種分類:
- その他卸売業
表2. 主要バリュエーション一覧
| 売上 (PSR) | 利益 (PER) | 純資産 (PBR) | 株主還元 (配当利回り) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現在値 | 0.12倍 | 5.56倍 | 0.42倍 | 3.74% | |
| 過 去 比 較 | 結果 | 割高 | 割安 | 割安 | 割安 |
| 平均値 | 0.12倍 | 7.44倍 | 0.44倍 | 3.45% |
|
| 重要度 | 高  | 低 | 低 | 低 | |
| 相 対 比 較 | 結果 | 割高 | 割安 | 割安 | 割安 |
| 平均値 | 0.56倍 | 21.13倍 | 1.02倍 | 2.69% | |
| 調整値 | 0.12倍 | 7.45倍 | 0.53倍 | --- | |
| 相関度 | 0.47 | 0.76 | 0.24 | 0.31 | |
| 比較先 | 同一取引市場 | 同一取引市場 | 同一業種分類 | 類似時価総額 | |
| 重要度 | 低 | 高 | 低 | 低 | |
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。
【過去比較】
過去2年間において、この銘柄はPSRの変動幅が最も狭いことから売上動向が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PSRは過去平均値より高い為、過去比較の観点からは割高と判断されます。
【相対比較】
一方、この銘柄のPERは同一取引市場銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では同一取引市場を対象に利益動向が比較されている可能性があります。また、この銘柄は相対比較において割引評価される傾向にある為、それを考慮します。
結果、現在、この銘柄の株価は相対比較の観点で割安と判断されます。
表3. 比較対象における注目企業一覧
| 銘柄名 | 分類 | 株価 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ルック (8029) | 人気銘柄 | 346(05/25) | 6,096,000 |
| 日本調剤 (3341) | 人気銘柄 | 2,963(05/25) | 12,150 |
| クミアイ化 (4996) | 人気銘柄 | 290(05/25) | 130,000 |
| 近畿車輌 (7122) | 人気銘柄 | 254(05/25) | 95,000 |
| 三陽商 (8011) | 人気銘柄 | 236(05/25) | 948,000 |
なお、上記の5銘柄は、相対比較対象の中で出来高が直近一ヶ月間に際立って上昇している銘柄です。従って、これらの銘柄の株価や業績の動向が、間接的にこの銘柄の株価に影響を与えている可能性があります。
【業績推移】
表4. 業績推移一覧
| 2012年3月 (連結) | 2011年3月 (連結) | 2010年3月 (連結) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 138,386 | 147,169 | 128,792 |
| 営業利益 | 4,070 | 4,713 | 2,501 |
| 経常利益 | 4,174 | 5,037 | 2,785 |
| 純資産 | 40,747 | 38,484 | 36,584 |
| ＲＯＥ | 7.80% | 7.60% | 5.09% |
| 一株当り配当金 | 40.00 | 40.00 | 30.00 |
直近2年間の業績推移を見た場合、前期は減収となっており、前期の減収率は-5.96%となっています。また、営業利益も前期に減益に転じており、前期の減益率は-13.64%となっています。収益の伸び悩みが、結果的にボトムラインにも影響を与えている状況にあります。次期には横ばい、もしくは増益に転じる要素があるのかを、売上や変動費の構成で確認するとともに、固定費比率から増益に転じる際のレバレッジを確認しましょう。
加えて、ROEは上昇傾向にあり、資本効率が改善していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの改善が期待されます。
株価推移
PER/PBR相対比較
比較対象相関度
同一業種分類
| 売上 |  |
|---|---|
| 利益 | |
| 純資産 | |
| 株主還元 | |
同一取引市場
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 |  |
| 純資産 | |
| 株主還元 | |
類似時価総額
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 純資産 | |
| 株主還元 | |
日本株全体
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 純資産 | |
| 株主還元 | |
相関比較対象
相関比較対象外 選択指標
個人投資家の意見
| 買い 100.0% |
売り 0.0% |
ウータンさん (-0.4point)
株価診断コミュニティ
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個人投資家の予想
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| 買い 78.6 |
 |
売り 21.4 |
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マーケットサマリー
今日の市況
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日経平均株価 | 8,580.39 |
▲ +17.01 |
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東証株価指数 | 722.11 |
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JASDAQ総合指数 | 49.27 |
▲ +0.21 |
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米ドル/円 | 79.64 |
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