目標株価

7,832.0
買い
割安
理論株価

7,675.0

買い
予想株価

8,199.0

シスメックスの株価診断結果

株価診断結果

株価診断結果 割安

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表1. 過去3ヶ月の実績 (2016/09/08~2016/12/08)

出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円
最新株価平均値上限下限
株価 6,120.0 7,141.1 7,620.0 6,330.0
出来高 1,146,800 644,752 2,001,200 266,000
時価総額 1,276,093 1,488,788 1,588,511 1,319,881

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【結論】シスメックスの株価診断結果

 この銘柄は、みんかぶリサーチによる株価診断において過去比較で割安と判断され、また相対比較でも割安と判断されます。結果、現在の株価は「割安」と結論付けました。
 但し、この銘柄の株価が「7,675.0円」を超えると割高圏内に入ります。
 このように、この銘柄は現在の株価水準において割安と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の上昇を示唆するものではありません。 投資判断においては、純資産関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。

結論に至った経緯と要因説明

取引市場:
 東証1部 
業種分類:
 ヘルスケア 
 下記にて、シスメックスの株価診断において「割安」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。

表2. 主要バリュエーション一覧

売上
(PSR)
利益
(PER)
資産
(PBR)
株主還元
(配当利回り)
最新株価5.04倍35.26倍6.80倍0.84%



平均値割安割安割安割安
平均値6.51倍52.84倍8.54倍0.57%
重要度Rank down 674b3823f8bdee18260c721eda0efc13942ec289d93a1284a5854182c1db1b64Rank down 674b3823f8bdee18260c721eda0efc13942ec289d93a1284a5854182c1db1b64Rank up 15c0ac3ad6438c980092b1382ecdd8c5c448105875011789a0745876ecdb9bd1Rank down 674b3823f8bdee18260c721eda0efc13942ec289d93a1284a5854182c1db1b64



結果割安割安割安割安
平均値1.93倍25.89倍2.08倍1.83%
調整値6.44倍52.84倍8.53倍0.67%
相関度0.830.390.520.86
比較先類似時価総額日本株全体類似時価総額類似時価総額
重要度Rank down 674b3823f8bdee18260c721eda0efc13942ec289d93a1284a5854182c1db1b64Rank down 674b3823f8bdee18260c721eda0efc13942ec289d93a1284a5854182c1db1b64Rank down 674b3823f8bdee18260c721eda0efc13942ec289d93a1284a5854182c1db1b64Rank up 15c0ac3ad6438c980092b1382ecdd8c5c448105875011789a0745876ecdb9bd1
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。

過去比較

 過去2年間において、この銘柄はPBRの変動幅が最も狭いことから純資産が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PBRは過去平均値より低い為、過去比較の観点からは割安と判断されます。

相対比較

 一方、この銘柄の配当利回りは類似時価総額銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では類似時価総額を対象に株主還元が比較されている可能性があります。また、この銘柄は相対比較においてプレミアム評価される傾向にある為、それを考慮します。
 結果、現在、この銘柄の株価は相対比較の観点で割安と判断されます。

表3. 比較対象における注目企業一覧

【業績推移】

表4. 業績推移一覧

2016年3月
(連結)
2015年3月
(連結)
2014年3月
(連結)
売上高253,157221,376184,538
営業利益56,96244,41132,870
経常利益54,34245,95533,782
純資産188,095169,550145,844
ROE20.40%17.00%15.60%
一株当り配当金52.0038.0054.00
百万単位で表示(一株当り配当金を除く)  金額の単位:円

 直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続の増収となっており、該当二期の平均増収率は37.18%となっております。また、営業利益も二期連続で増益傾向にあり、該当二期で平均73.29%の増益率となっています。増収効果を利益に直結させ、安定成長を実現する背景には当社の高い競争力の維持だけでなく、徹底したコスト管理もあることが予想されます。

 加えて、ROEは上昇傾向にあり、資本効率が改善していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの改善が期待されます。

株価推移

期間|3ヶ月6ヶ月1年3年

PER/PBR相対比較

比較対象 :

比較対象相関度

同一業種分類

PSR0.08
PER0.32
PBR0.05
配当利回り0.16

同一取引市場

PSR0.72
PER---
PBR0.51
配当利回り0.85

類似時価総額

PSR0.83
PER---
PBR0.52
配当利回り0.86

日本株全体

PSR---
PER0.39
PBR0.35
配当利回り0.85
  • Bar cor graph gry 32bc05b9c2a82229e01c3a1e936aa01491344644a3593b8f97a2c9538a1a268c 相関比較対象
  • Bar cor graph wht 4be9f6caaade31e0331d83866060976e74c1e25d5660766669ed63620aaa11b5 相関比較対象外
  • Bar cor graph 137b802de6aa0daa53bf86bca08a4fff0725af177649d7dcc19e21a282e361c5 選択指標

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【注意】 『みんかぶリサーチによる株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。 『みんかぶリサーチによる株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。

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最新24時間の予想傾向(%)
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マーケットサマリー
今日の市況
期間|日中3ヶ月6ヶ月1年3年5年
日経平均株価

18,652.52

▲ +155.83

TOPIX

1,504.27

▲ +13.65

JASDAQ総合指数

118.66

▼ -0.03

米ドル/円

113.38

▼ -0.36

ユーロ/円

122.16

▼ -0.15

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