目標株価

392.0
買い
割安
理論株価

392.0

売り
予想株価

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KIHDの株価診断結果

株価診断結果

株価診断結果 割安

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表1. 過去3ヶ月の実績 (2016/09/10~2016/12/10)

出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円
最新株価平均値上限下限
株価 345.0 336.8 367.0 301.0
出来高 37,000 29,213 148,000 3,000
時価総額 14,347 14,007 15,262 12,517

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【結論】KIホールディングスの株価診断結果

 この銘柄は、みんかぶリサーチによる株価診断において過去比較で割安と判断され、また相対比較でも割安と判断されます。結果、現在の株価は「割安」と結論付けました。
 但し、この銘柄の株価が「392.0円」を超えると割高圏内に入ります。
 このように、この銘柄は現在の株価水準において割安と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の上昇を示唆するものではありません。 投資判断においては、売上関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。

結論に至った経緯と要因説明

取引市場:
 東証2部 
業種分類:
 その他産業用電機機器 
 下記にて、KIホールディングスの株価診断において「割安」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。

表2. 主要バリュエーション一覧

売上
(PSR)
利益
(PER)
資産
(PBR)
株主還元
(配当利回り)
最新株価0.27倍4.23倍2.00倍---



平均値割安割高割安---
平均値0.31倍1.77倍2.16倍---
重要度Rank up 15c0ac3ad6438c980092b1382ecdd8c5c448105875011789a0745876ecdb9bd1Rank down 674b3823f8bdee18260c721eda0efc13942ec289d93a1284a5854182c1db1b64Rank down 674b3823f8bdee18260c721eda0efc13942ec289d93a1284a5854182c1db1b64Rank down 674b3823f8bdee18260c721eda0efc13942ec289d93a1284a5854182c1db1b64



結果割安割安割安---
平均値0.92倍19.46倍2.25倍1.86%
調整値0.31倍5.01倍------
相関度0.660.680.11---
比較先同一業種分類同一業種分類類似時価総額類似時価総額
重要度Rank down 674b3823f8bdee18260c721eda0efc13942ec289d93a1284a5854182c1db1b64Rank up 15c0ac3ad6438c980092b1382ecdd8c5c448105875011789a0745876ecdb9bd1Rank down 674b3823f8bdee18260c721eda0efc13942ec289d93a1284a5854182c1db1b64Rank down 674b3823f8bdee18260c721eda0efc13942ec289d93a1284a5854182c1db1b64
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。

過去比較

 過去2年間において、この銘柄はPSRの変動幅が最も狭いことから売上が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PSRは過去平均値より低い為、過去比較の観点からは割安と判断されます。

相対比較

 一方、この銘柄のPERは同一業種分類銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では同一業種分類を対象に利益が比較されている可能性があります。また、この銘柄は相対比較において割引評価される傾向にある為、それを考慮します。
 結果、現在、この銘柄の株価は相対比較の観点で割安と判断されます。

表3. 比較対象における注目企業一覧

【業績推移】

表4. 業績推移一覧

2016年9月
(連結)
2015年9月
(連結)
2014年9月
(連結)
売上高52,59352,67456,003
営業利益5,3125,4347,022
経常利益5,0054,9016,915
純資産10,2008,27917,290
ROE54.70%-110.30%31.90%
一株当り配当金---------
百万単位で表示(一株当り配当金を除く)  金額の単位:円

 直近2年間の業績推移を見た場合、前期は横ばいとなっております。また、営業利益も二期連続で減益傾向にあり、該当二期の減益幅は平均で-24.35%となっています。収益の伸び悩みが、結果的にボトムラインにも影響を与えている状況が続いています。恒常的な成長力の低下に歯止めが掛る要素が生じているか、詳細を確認しましょう。

 加えて、ROEは上昇傾向にあり、資本効率が改善していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの改善が期待されます。

株価推移

期間|3ヶ月6ヶ月1年3年

PER/PBR相対比較

比較対象 :

比較対象相関度

同一業種分類

PSR0.66
PER0.68
PBR---
配当利回り---

同一取引市場

PSR0.44
PER0.23
PBR---
配当利回り---

類似時価総額

PSR0.15
PER---
PBR0.11
配当利回り---

日本株全体

PSR0.41
PER0.44
PBR---
配当利回り---
  • Bar cor graph gry 32bc05b9c2a82229e01c3a1e936aa01491344644a3593b8f97a2c9538a1a268c 相関比較対象
  • Bar cor graph wht 4be9f6caaade31e0331d83866060976e74c1e25d5660766669ed63620aaa11b5 相関比較対象外
  • Bar cor graph 137b802de6aa0daa53bf86bca08a4fff0725af177649d7dcc19e21a282e361c5 選択指標

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【注意】 『みんかぶリサーチによる株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。 『みんかぶリサーチによる株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。

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マーケットサマリー
今日の市況
期間|日中3ヶ月6ヶ月1年3年5年
日経平均株価

18,996.37

▲ +230.89

TOPIX

1,525.36

▲ +12.66

JASDAQ総合指数

118.67

▼ -0.09

米ドル/円

115.28

▲ +1.26

ユーロ/円

121.47

▲ +0.44

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