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荏原製作所の株価診断結果
表1. 過去3ヶ月の実績 (2009/11/10～2010/02/10)
| 現在値 | 平均値 | 上限 | 下限 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 391 | 378 | 422 | 307 |
| 出来高 | 6,113,000 | 4,354,370 | 18,692,000 | 1,471,000 |
| 時価総額 | 165,286 | 160,240 | 178,390 | 129,777 |
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円
【結論】荏原製作所の株価診断結果
この銘柄は、みんかぶリサーチによる株価診断において過去比較で割高と判断され、また相対比較でも割高と判断されます。結果、現在の株価は「割高」と結論付けました。但し、この銘柄の株価が「319円」を割ると割安圏内に入ります。
このように、この銘柄は現在の株価水準において割高と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の下落を示唆するものではありません。 投資判断においては、純資産関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。
結論に至った経緯と要因説明
- 取引市場:
- 東証１部
- 業種分類:
- 環境装置・プラント
下記にて、荏原製作所の株価診断において「割高」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。
表2. 主要バリュエーション一覧
| 売上 (PSR) | 利益 (PER) | 純資産 (PBR) | 株主還元 (配当利回り) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現在値 | 0.32倍 | -12.59倍 | 1.36倍 | --- | |
| 過 去 比 較 | 結果 | 割高 | --- | 割高 | --- |
| 平均値 | 0.25倍 | -9.67倍 | 1.04倍 | --- |
|
| 重要度 | 高  | 低  | 低 | 低 | |
| 相 対 比 較 | 結果 | 割高 | --- | 割高 | --- |
| 平均値 | 0.45倍 | 44.41倍 | 1.11倍 | 1.86% | |
| 調整値 | 0.26倍 | -9.66倍 | --- | --- | |
| 相関度 | 0.58 | 0.51 | 0.63 | --- | |
| 比較先 | 同一業種分類 | 同一取引市場 | 同一業種分類 | 類似時価総額 | |
| 重要度 | 低 | 低 | 高 | 低 | |
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を
加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。
加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。
【過去比較】
過去2年間において、この銘柄はPSRの変動幅が最も狭いことから売上動向が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PSRは過去平均値より高い為、過去比較の観点からは割高と判断されます。【相対比較】
一方、この銘柄のPBRは同一業種分類銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では同一業種分類を対象に純資産動向が比較されている可能性があります。結果、現在、この銘柄のPBRは同一業種分類の平均値よりも高い為、相対比較の観点からは割高と判断されます。
表3. 比較対象における注目企業一覧
| 銘柄名 | 分類 | 株価 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 日立プラサ (1751) | 人気銘柄 | 650(02/08) | 100 |
| 水道機工 (6403) | 掘出銘柄 | 167(02/09) | 1,000 |
| 新興プラン (6379) | 人気銘柄 | 847(02/09) | 292,700 |
| 栗田工業 (6370) | 人気銘柄 | 2,521(02/09) | 636,200 |
| ダイセキ (9793) | 人気銘柄 | 1,858(02/09) | 147,500 |
【業績推移】
表4. 業績推移一覧
| 2009年3月 (連結) | 2008年3月 (連結) | 2007年3月 (連結) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 501,149 | 567,190 | 538,097 |
| 営業利益 | 637 | 6,016 | 13,249 |
| 経常利益 | -2,383 | 2,757 | 10,414 |
| 純資産 | 121,411 | 151,243 | 151,255 |
| ＲＯＥ | -9.62% | 5.03% | 3.57% |
| 一株当り配当金 | 0.00 | 7.50 | 7.50 |
百万単位で表示（一株当り配当金を除く） 金額の単位：円
直近2年間の業績推移を見た場合、前期は減収となっており、前期の減収率は-11.64%となっています。また、営業利益も二期連続で減益傾向にあり、該当二期の減益幅は平均で-78.07%となっています。収益の伸び悩みが、結果的にボトムラインにも影響を与えている状況が続いています。恒常的な成長力の低下に歯止めが掛る要素が生じているか、詳細を確認しましょう。
株価推移
PER/PBR相対比較
比較対象相関度
同一業種分類
| 売上 |  |
|---|---|
| 利益 |  |
| 純資産 |  |
| 株主還元 | |
同一取引市場
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 純資産 | |
| 株主還元 | |
類似時価総額
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 純資産 | |
| 株主還元 | |
日本株全体
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 純資産 | |
| 株主還元 | |
相関比較対象 相関比較対象外 選択指標
個人投資家の意見（直近一ヶ月）
| 買い 75.0% |
売り 25.0% |
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