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| 現在値 | 平均値 | 上限 | 下限 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,169 | 1,029 | 1,188 | 907 |
| 出来高 | 147,700 | 249,103 | 1,073,700 | 80,000 |
| 時価総額 | 115,678 | 101,730 | 117,558 | 89,752 |
| 売上 (PSR) | 利益 (PER) | 純資産 (PBR) | 株主還元 (配当利回り) |
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|---|---|---|---|---|---|
| 現在値 | 1.42倍 | 18.80倍 | 1.86倍 | 1.53% | |
| 過 去 比 較 | 結果 | 割安 | 割高 | 割高 | 割安 |
| 平均値 | 1.59倍 | 3.63倍 | 1.70倍 | 0.78% |
|
| 重要度 | 低 ![]() | 低 ![]() | 高 ![]() | 低 ![]() | |
| 相 対 比 較 | 結果 | 妥当圏内 | 割安 | 割高 | 割安 |
| 平均値 | 0.74倍 | 26.47倍 | 0.87倍 | 2.11% | |
| 調整値 | 1.43倍 | --- | 1.62倍 | 0.97% | |
| 相関度 | 0.63 | --- | 0.75 | 0.63 | |
| 比較先 | 同一業種分類 | 日本株全体 | 同一業種分類 | 類似時価総額 | |
| 重要度 | 低 ![]() | 低 ![]() | 高 ![]() | 低 ![]() | |
過去2年間において、この銘柄はPBRの変動幅が最も狭いことから純資産動向が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PBRは過去平均値より高い為、過去比較の観点からは割高と判断されます。
一方、この銘柄のPBRは同一業種分類銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では同一業種分類を対象に純資産動向が比較されている可能性があります。また、この銘柄は相対比較においてプレミアム評価される傾向にある為、それを考慮します。
結果、現在、この銘柄の株価は相対比較の観点で割高と判断されます。
| 銘柄名 | 分類 | 株価 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| 京都機械工具 (5966) | 人気銘柄 | 272(02/10) | 32,000 |
| 日進工具 (6157) | 人気銘柄 | 2,520(02/10) | 1,300 |
| 日本精工 (6471) | 人気銘柄 | 579(02/10) | 1,925,000 |
| スーパーツール (5990) | 人気銘柄 | 269(02/10) | 8,000 |
| ロブテックス (5969) | 掘出銘柄 | 120(02/08) | 4,000 |
なお、上記の5銘柄は、相対比較対象の中で出来高が直近一ヶ月間に際立って上昇している銘柄です。従って、これらの銘柄の株価や業績の動向が、間接的にこの銘柄の株価に影響を与えている可能性があります。
| 2011年11月 (連結) | 2010年11月 (連結) | 2009年11月 (連結) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 80,959 | 69,513 | 53,325 |
| 営業利益 | 12,305 | 7,524 | -2,735 |
| 経常利益 | 11,374 | 6,699 | -2,703 |
| 純資産 | 59,388 | 57,148 | 55,897 |
| ROE | 10.10% | 6.70% | -6.30% |
| 一株当り配当金 | 18.00 | 12.00 | 3.00 |
直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続の増収となっており、該当二期の平均増収率は23.21%となっています。また、営業利益も二期連続で増益傾向にあります。増収効果を利益に直結させ、安定成長を実現する背景には当社の高い競争力の維持だけでなく、徹底したコスト管理もあることが予想されます。
加えて、ROEは上昇傾向にあり、資本効率が改善していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの改善が期待されます。
| 売上 | ![]() |
|---|---|
| 利益 | ![]() |
| 純資産 | ![]() |
| 株主還元 | ![]() |
| 売上 | ![]() |
|---|---|
| 利益 | ![]() |
| 純資産 | ![]() |
| 株主還元 | ![]() |
| 売上 | ![]() |
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| 利益 | ![]() |
| 純資産 | ![]() |
| 株主還元 | ![]() |
| 売上 | ![]() |
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| 利益 | ![]() |
| 純資産 | ![]() |
| 株主還元 | ![]() |
相関比較対象
相関比較対象外
選択指標
| 買い 85.0% |
売り 15.0% |
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