主市場:
 東証1部 
業種:
 情報・通信業 
業種小分類:
 システム・アプリケーション 

株価

  • 現在値
    (03/27)
  • 187.0 円
  • 前日比 Rank_down
    -1.0(-0.53%)
  • 年高値
    年安値
    買気配
    売気配
    S高
    S安

目標株価

ヤフーブックマーク Googleブックマーク はてなブックマーク ツィートする シェアする

「目標株価」は、個人投資家の売買予想(予想株価)と、独自分析による株価診断結果(理論株価)より算出しています

割高

あなたの意見は?

表1. 過去3ヶ月の実績 (2014/12/29~2015/03/29)

最新株価平均値上限下限
株価 187.0 190.8 205.0 186.0
出来高 340,900 57,268 206,000 11,100
時価総額 5,788 4,024 4,302 3,683
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円

【結論】ソフトブレーンの株価診断結果

 この銘柄は、みんかぶリサーチによる株価診断において過去比較で割高と判断され、また相対比較でも割高と判断されます。結果、現在の株価は「割高」と結論付けました。
 但し、この銘柄の株価が「75円」を割ると割安圏内に入ります。
 このように、この銘柄は現在の株価水準において割高と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の下落を示唆するものではありません。 投資判断においては、利益関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。

結論に至った経緯と要因説明

取引市場:
 東証1部 
業種分類:
 システム・アプリケーション 
 下記にて、ソフトブレーンの株価診断において「割高」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。

表2. 主要バリュエーション一覧

売上
(PSR)
利益
(PER)
資産
(PBR)
株主還元
(配当利回り)
最新株価1.17倍21.64倍2.09倍---



結果
割高
割高
割高
---
平均値
0.94倍
8.77倍
1.90倍
---
重要度
低 Rank_down
高 Rank_up
低 Rank_down
低 Rank_down



結果
割高
割高
割高
---
平均値
0.93倍
17.89倍
1.41倍
3.81%
調整値
---
8.78倍
1.90倍
---
相関度
0.65
0.50
0.46
---
比較先
同一取引市場
同一取引市場
同一取引市場
類似時価総額
重要度
高 Rank_up
低 Rank_down
低 Rank_down
低 Rank_down
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。

 過去2年間において、この銘柄はPERの変動幅が最も狭いことから利益動向が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PERは過去平均値より高い為、過去比較の観点からは割高と判断されます。

 一方、この銘柄のPSRは同一取引市場銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では同一取引市場を対象に売上動向が比較されている可能性があります。
 結果、現在、この銘柄のPSRは同一取引市場の平均値よりも高い為、相対比較の観点からは割高と判断されます。

表3. 比較対象における注目企業一覧

銘柄名分類株価出来高
インプレス (9479)人気銘柄284.0(03/27)24,029,800
ハイマックス (4299)人気銘柄1,304.0(03/27)36,400
さが美 (8201)人気銘柄95.0(03/27)50,000
丸三証 (8613)人気銘柄1,304.0(03/27)4,110,500
東京個別 (4745)人気銘柄511.0(03/27)171,800

 なお、上記の5銘柄は、相対比較対象の中で出来高が直近一ヶ月間に際立って上昇している銘柄です。従って、これらの銘柄の株価や業績の動向が、間接的にこの銘柄の株価に影響を与えている可能性があります。

表4. 業績推移一覧

2014年12月
(連結)
2013年12月
(連結)
2012年12月
(連結)
売上高4,9344,4164,237
営業利益568492606
経常利益578492622
純資産2,6112,3611,962
ROE10.20%18.10%26.50%
一株当り配当金---------
百万単位で表示(一株当り配当金を除く)  金額の単位:円

 直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続の増収となっており、該当二期の平均増収率は7.91%となっています。また、営業利益も前期は増益に転じており、前期増益率は15.44%となっています。増収効果を利益に直結させ、利益でも成長に転じた当社が今後も安定成長を実現できるかについて、増益転化の牽引役等の詳細を検証する必要があります。

 加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。

株価推移

期間|3ヶ月6ヶ月1年3年
loading...

PER/PBR相対比較

PER(倍)
53.84
35.86
17.89
-0.08
-18.06
-1.68 1.41 4.50
PBR(倍)
比較対象:

比較対象相関度

同一業種分類

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_wht

同一取引市場

売上Bar_cor_graph
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_wht

類似時価総額

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_wht

日本株全体

売上Bar_cor_graph_gry
利益Bar_cor_graph_gry
純資産Bar_cor_graph_gry
株主還元Bar_cor_graph_wht
Bar_cor_graph_gry 相関比較対象
Bar_cor_graph_wht 相関比較対象外
Bar_cor_graph 選択指標

個人投資家の意見

直近一ヶ月の予想がありません。

株価診断コミュニティ

Research_community

株価診断の質問や話題はこちら!

Arr_m_b 参加する

【注意】 『みんかぶリサーチによる株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。 『みんかぶリサーチによる株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。

この銘柄をお気に入りに登録

ソフトブレーン あなたの予想は?
売買予想をする
ソフトブレーンの関連ワード

Llabline業務支援ソフト情報・通信業12月決算4779IT4779ヤマダ電機ソフトブレーン

もっと見る
個人投資家の予想
最新24時間の予想傾向(%)
一ツ星+1.2%(前日比)

予想投稿数 比率(%)

68.5

31.5

予想バランス
買い予想数上昇(最新48時間)

一覧

売り予想数上昇(最新48時間)

一覧

個人投資家の予想(新着順)

一覧

みんかぶオススメ
マーケットサマリー
ヤフーファイナンスお勧め
中国株投資情報
香港上海など株式最新情報
マーケット概況
東京市場、今日の状況は?
株予報
決算予定や業績をチェック
みんかぶ特集企画! 「ライフ 投資講座
Thomson Reuters

日刊株式経済新聞 無料立ち読み

▼03月27日(金) 更新

大塚家具、経営権争奪戦に決着
んかぶピックアップ
証券口座比較 証券口座比較
アンケートに基づいた
リアルなランキングをご紹介!
FX比較ランキング FX比較ランキング
みんためスタッフが独自調査で
おすすめのFX会社を紹介!