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日本毛織の株価診断結果
表1. 過去3ヶ月の実績 (2009/12/18～2010/03/18)
| 現在値 | 平均値 | 上限 | 下限 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 672 | 623 | 684 | 550 |
| 出来高 | 42,000 | 103,600 | 209,000 | 23,000 |
| 時価総額 | 59,458 | 55,059 | 60,520 | 48,663 |
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円
【結論】日本毛織の株価診断結果
この銘柄は、みんかぶリサーチによる株価診断において過去比較で割高と判断され、また相対比較で妥当圏内と判断されます。しかし、相対比較の方が連動性が高いことから、現在の株価は「妥当圏内」と結論付けました。現在値から下落すれば割安圏内に、上昇すれば割高圏内となります。加えて、この銘柄の株価は妥当圏内ながら、PBRが一倍割れなことから将来のキャッシュフローが悪化する見通しの場合を除き、長期的には買い圧力が強まる可能性があります。
このように、この銘柄は現在の株価水準において妥当圏内と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の維持を示唆するものではありません。 投資判断においては、株主還元関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。
結論に至った経緯と要因説明
- 取引市場:
- 東証１部
- 業種分類:
- 綿紡
下記にて、日本毛織の株価診断において「妥当圏内」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。
表2. 主要バリュエーション一覧
| 売上 (PSR) | 利益 (PER) | 純資産 (PBR) | 株主還元 (配当利回り) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現在値 | 0.72倍 | 67.87倍 | 0.78倍 | 2.67% | |
| 過 去 比 較 | 結果 | 割高 | 割高 | 割安 | 妥当圏内 |
| 平均値 | 0.62倍 | 18.52倍 | 0.80倍 | 2.67% |
|
| 重要度 | 高  | 低  | 低 | 低 | |
| 相 対 比 較 | 結果 | 割安 | 割高 | 割安 | 妥当圏内 |
| 平均値 | 0.73倍 | 33.83倍 | 1.21倍 | 2.68% | |
| 調整値 | --- | --- | 0.80倍 | --- | |
| 相関度 | 0.74 | 0.41 | 0.77 | 0.84 | |
| 比較先 | 同一取引市場 | 類似時価総額 | 同一取引市場 | 同一取引市場 | |
| 重要度 | 低 | 低 | 低 | 高 | |
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を
加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。
加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。
【過去比較】
過去2年間において、この銘柄はPSRの変動幅が最も狭いことから売上動向が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PSRは過去平均値より高い為、過去比較の観点からは割高と判断されます。【相対比較】
一方、この銘柄の配当利回りは同一取引市場銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では同一取引市場を対象に株主還元策が比較されている可能性があります。結果、現在、この銘柄の配当利回りは同一取引市場の平均値と同水準の為、相対比較の観点からは妥当圏内と判断されます。
表3. 比較対象における注目企業一覧
| 銘柄名 | 分類 | 株価 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| ペガサス (6262) | 人気銘柄 | 297(10:42) | 107,000 |
| 新日本無線 (6911) | 人気銘柄 | 311(10:39) | 460,000 |
| サクサＨＤ (6675) | 人気銘柄 | 162(10:19) | 43,000 |
| ＪＵＫＩ (6440) | 人気銘柄 | 157(10:43) | 8,940,000 |
| 大東紡織 (3202) | 人気銘柄 | 104(10:43) | 5,839,000 |
【業績推移】
表4. 業績推移一覧
| 2009年11月 (連結) | 2008年11月 (連結) | 2007年11月 (連結) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 82,534 | 101,674 | 102,771 |
| 営業利益 | 2,799 | 6,984 | 6,709 |
| 経常利益 | 2,451 | 6,945 | 7,004 |
| 純資産 | 68,853 | 70,490 | 76,464 |
| ＲＯＥ | 1.14% | 5.49% | 5.72% |
| 一株当り配当金 | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
百万単位で表示（一株当り配当金を除く） 金額の単位：円
直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続で減収となっており、該当二期の平均減収率は-10.38%となっています。また、営業利益も前期に減益に転じており、前期の減益率は-59.92%となっています。収益の伸び悩みが、結果的にボトムラインにも影響を与えている状況にあります。次期には横ばい、もしくは増益に転じる要素があるのかを、売上や変動費の構成で確認するとともに、固定費比率から増益に転じる際のレバレッジを確認しましょう。
加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。
加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。
株価推移
PER/PBR相対比較
比較対象相関度
同一業種分類
| 売上 |  |
|---|---|
| 利益 | |
| 純資産 | |
| 株主還元 | |
同一取引市場
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 純資産 | |
| 株主還元 |  |
類似時価総額
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 純資産 | |
| 株主還元 | |
日本株全体
| 売上 | |
|---|---|
| 利益 | |
| 純資産 | |
| 株主還元 | |
相関比較対象
相関比較対象外 選択指標
個人投資家の意見（直近一ヶ月）
| 買い 100.0% |
売り 0.0% |
堕落オバマさん (8.34point)
0
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