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| 現在値 | 平均値 | 上限 | 下限 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 3,090 | 3,178 | 3,340 | 3,045 |
| 出来高 | 86,910 | 70,046 | 163,540 | 22,850 |
| 時価総額 | 75,396 | 77,554 | 81,496 | 74,298 |
| 売上 (PSR) | 利益 (PER) | 純資産 (PBR) | 株主還元 (配当利回り) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現在値 | 0.71倍 | 8.87倍 | 1.97倍 | 3.88% | |
| 過 去 比 較 | 結果 | 割安 | 割安 | 割安 | 割安 |
| 平均値 | 1.00倍 | 11.13倍 | 2.92倍 | 3.04% |
|
| 重要度 | 低 ![]() | 低 ![]() | 低 ![]() | 高 ![]() | |
| 相 対 比 較 | 結果 | 割高 | 割安 | 割安 | 割安 |
| 平均値 | 0.59倍 | 22.23倍 | 1.03倍 | 2.16% | |
| 調整値 | --- | 11.13倍 | 2.76倍 | --- | |
| 相関度 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.57 | |
| 比較先 | 類似時価総額 | 同一取引市場 | 類似時価総額 | 類似時価総額 | |
| 重要度 | 低 ![]() | 低 ![]() | 高 ![]() | 低 ![]() | |
過去2年間において、この銘柄は配当利回りの変動幅が最も狭いことから株主還元策が投資判断で重視されている可能性があります。現状、配当利回りは過去平均値より高い為、過去比較の観点からは割安と判断されます。
一方、この銘柄のPBRは類似時価総額銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では類似時価総額を対象に純資産動向が比較されている可能性があります。また、この銘柄は相対比較においてプレミアム評価される傾向にある為、それを考慮します。
結果、現在、この銘柄の株価は相対比較の観点で割安と判断されます。
| 銘柄名 | 分類 | 株価 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| コスモス薬品 (3349) | 人気銘柄 | 3,565(02/10) | 40,100 |
| M−スカイマーク (9204) | 人気銘柄 | 738(02/10) | 1,022,000 |
| 長谷工 (1808) | 人気銘柄 | 62(02/10) | 146,430,500 |
| トクヤマ (4043) | 人気銘柄 | 296(02/10) | 9,673,000 |
| フジクラ (5803) | 人気銘柄 | 249(02/10) | 2,871,000 |
なお、上記の5銘柄は、相対比較対象の中で出来高が直近一ヶ月間に際立って上昇している銘柄です。従って、これらの銘柄の株価や業績の動向が、間接的にこの銘柄の株価に影響を与えている可能性があります。
| 2011年2月 (連結) | 2010年2月 (連結) | 2009年2月 (連結) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 105,893 | 97,684 | 86,705 |
| 営業利益 | 15,329 | 16,910 | 15,772 |
| 経常利益 | 15,504 | 17,058 | 15,947 |
| 純資産 | 37,129 | 33,507 | 26,429 |
| ROE | 23.80% | 31.80% | 33.20% |
| 一株当り配当金 | 120.00 | 120.00 | 100.00 |
直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続の増収となっており、該当二期の平均増収率は10.51%となっています。一方、営業利益は前期に減益に転じており、前期の減益率は-9.34%となっています。増収効果が利益に直結できていない背景にあるのが、競争環境の悪化によるコスト負担増か、または新規事業の導入によるものか等、それが一過性のものであるか、恒常的な要素があるのかを注視する必要があります。
加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。
| 売上 | ![]() |
|---|---|
| 利益 | ![]() |
| 純資産 | ![]() |
| 株主還元 | ![]() |
| 売上 | ![]() |
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| 利益 | ![]() |
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| 売上 | ![]() |
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| 株主還元 | ![]() |
| 売上 | ![]() |
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| 株主還元 | ![]() |
相関比較対象
相関比較対象外
選択指標
| 買い 93.0% |
売り 7.0% |
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