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miyakenさんのブログ

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JDR固有のコスト(2016年6月調べ)

JDRとは、海外ETFを国内取引所で投資できるようにする仕組みです。

ブラックロックグループのETFは、国際分散投資のツールとして面白い商品です。

これらETFの経費率は、海外も国内も原則同じです。しかし、JDRで保有する場合に限り、JDR固有のコストが発生しています。
受託者が外貨建ての分配金を円転して国内投資家に渡すときに、為替スプレッドや1円未満の端数等は受託者が受領しています。為替スプレッドや1円未満の端数のために投資家が受け取れなかった金銭を「コスト」とみなせば、JDR固有のコストとみなせます。

2016年6月4日現在の信託財産状況報告書によって、JDR固有のコストを算出しました。
株式の現地源泉徴収率は、10%か30%で計算しています。
信託財産状況報告書に記載の1年間のJDR固有コストを、最新の価格で除した値を、JDRコスト率としています。

1361 SHYU  i シェアーズ 米国ハイイールド債券 ETF
年間9.27円/口、0.086%

1362 SEML i シェアーズ 新興国債券 ETF
年間10.32円/口、0.152%

1363 IBTM i シェアーズ 米国債 ETF(バークレイズ米10年国債)
年間7.17円/口、0.033%

1581 TOK i シェアーズ 先進国株 ETF
年間4.23円/口、0.074%

1582 IEMG i シェアーズ エマージング株ETF 
年間3.56円/口、0.081%

1538 FM i シェアーズ フロンティア株 ETF
年間3.87円/口、0.137%

1587 OEF i シェアーズ 米国超大型株 ETF
年間8.13円/口、0.080%

1588 IWM i シェアーズ 米国小型株 ETF
年間7.53円/口、0.059%

1589 HDV i シェアーズ 米国高配当株 ETF
年間7.72円/口、0.088%

1590 IYR i シェアーズ 米国リート・不動産株ETF
年間9.06円/口、0.106%
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