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【新ファンド】内外リートファンド/野村アセット


【ファンド名】 内外リートファンド
【投信会社】 野村アセットマネジメント
【販売会社】 ―
【受託会社】 野村信託銀行
【当初申込期間】2008年3月17日〜3月31日
【設定日】2008年4月1日
【信託報酬】1.6905%(委託:0.8925%、販売:0.735%、受託:0.063%)
【運用方針】
[1]世界各国のREIT(不動産投資信託証券)※を実質的な主要投資対象とします。

※当ファンドが投資対象とするREITには、株式会社が発行する優先株に相当するREITも含みます。

◆世界各国のREITを実質的な主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。

◆REITの実質組入比率は、原則として高位(フルインベストメント)を基本とします。

[2]収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。

◆REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。

[3]原則として為替ヘッジを行ないません。

◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

[4]シービー・リチャードエリス・グローバル・リアルエステート・セキュリティーズ・エルエルシー(CBRE GRES社)に当ファンドのREITの運用の指図に関する権限を委託します。

◆マザーファンドの運用にあたっては、「シービー・リチャードエリス・グローバル・リアルエステート・セキュリティーズ・エルエルシー」(CB Richard Ellis Global Real Estate Securities, LLC)に運用の指図に関する権限を委託し、運用の効率化に努めます。

◆委託する範囲 :世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(REIT)の運用

◆委託先名称  :CB Richard Ellis Global Real Estate Securities, LLC

(シービー・リチャードエリス・グローバル・リアルエステート・セキュリティーズ・エルエルシー)

◆委託先所在地 :米国 メリーランド州 ボルティモア市

◆委託に係る費用:「ノムラ-CBRE グローバルリート マザーファンド」の受益証券を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に次の率を乗じて得た額とします。

マザーファンドの平均純資産総額
外部委託先報酬率

300億円以下の部分
年0.45%

300億円超の部分
年0.40%




※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。



(注)CB Richard Ellis Global Real Estate Securities, LLCまたは同社の属するグループ内における業務分担の変更等に伴い、同社のロンドンの支店または現地法人の新設が予定されております。これに伴い、REITの運用等の指図を行なうことが予定されており、当該現地法人で行なうこととなった場合はREITの運用の権限の委託先として同社のロンドンの現地法人であるCB Richard Ellis Global Real Estate Securities UK Limited(シービー・リチャードエリス・グローバル・リアルエステート・セキュリティーズ・ユーケー・リミテッド。この名称は、現地法人設立の場合に予定している名称であり、変更となる場合があります。)を追加します。この場合、上記の運用の権限委託に係る報酬の率は全ての運用の権限委託先を合わせたものとし、運用の権限委託先のグループ内で配分されます。






■シービー・リチャードエリス・グローバル・リアルエステート・セキュリティーズ・エルエルシーについて■

◆シービー・リチャードエリス・グローバル・リアルエステート・セキュリティーズ・エルエルシーは、世界最大級の不動産会社・米国CBREグループの不動産証券専門の運用会社です。

◆同グループの世界各国に展開したネットワークから、不動産マーケット情報、リサーチ情報を最大限活用した運用を行ないます。

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登録日時:2008/03/02(20:26)

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