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まつちよさんのブログ

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【新ファンド】ダイワ・ブラジル株式ファンド/大和投信


【ファンド名】 ダイワ・ブラジル株式ファンド
【投信会社】 大和証券投資信託委託
【販売会社】 ―
【受託会社】 住友信託銀行(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行)
【当初申込期間】2008年3月5日〜3月27日
【設定日】2008年3月28日
【信託報酬】1.764%(委託:0.84%、販売:0.84%、受託:0.084%)
【運用方針】
イ.主としてマザーファンドの受益証券を通じてブラジルの株式(※)に投資し、中長期的にベンチマーク(ボベスパ指数(円換算))を上回る投資成果をめざして運用を行ないます。

ロ.経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。

ハ.マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ アセット マネージメント(アメリカ)リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。ダイワ アセット マネージメント(アメリカ)リミテッドは、当該外貨建資産の運用について、サンタンデール アセット マネジメント(ブラジル)の助言を受けます。

ニ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。

ホ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

(※)株式…DR(預託証券)を含みます。

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