(4)キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当事業年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

1,098,376

133,553

 

減価償却費

88,128

96,452

 

減損損失

737,372

-

 

ソフトウエア償却費

49,432

71,848

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

15,412

2,572

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

17,359

22,000

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

9,357

10,934

 

受取利息及び受取配当金

13,382

13,818

 

支払利息

54,002

56,645

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

81,309

 

売上債権の増減額(△は増加)

305,683

137,113

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

120,191

334,659

 

未収入金の増減額(△は増加)

70,624

25,921

 

長期前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額(△は増加)

280,219

67,124

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

13,826

4,674

 

仕入債務の増減額(△は減少)

330,445

137,482

 

未払金の増減額(△は減少)

158,854

115,086

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

61,017

11,358

 

固定資産購入等支払手形の増減額(△は減少)

35,351

8,522

 

その他

52,797

20,429

 

小計

418,225

42,595

 

利息及び配当金の受取額

13,389

13,825

 

利息の支払額

53,204

56,550

 

法人税等の支払額

53,689

55,618

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

324,720

55,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

22,430

51,400

 

無形固定資産の取得による支出

12,305

3,839

 

投資有価証券の取得による支出

10,184

33,069

 

投資有価証券の売却による収入

-

94,190

 

貸付金の回収による収入

13,200

13,200

 

差入保証金の差入による支出

12,899

6,447

 

差入保証金の回収による収入

211,353

78,227

 

保険積立金の積立による支出

56,378

16,764

 

保険積立金の解約による収入

10,000

-

 

その他

3,451

21,056

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

116,904

95,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

830,000

1,400,000

 

短期借入金の返済による支出

999,100

1,108,800

 

長期借入れによる収入

800,000

400,000

 

長期借入金の返済による支出

828,156

678,204

 

社債の発行による収入

391,935

-

 

社債の償還による支出

120,000

200,000

 

リース債務の返済による支出

57,213

111,433

 

長期未払金の返済による支出

186

62

 

自己株式の取得による支出

94

378

 

配当金の支払額

149

147

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,036

299,025

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

458,661

259,618

現金及び現金同等物の期首残高

4,143,249

4,601,910

現金及び現金同等物の期末残高

4,601,910

4,342,292