(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

819,765

1,543,945

 

減価償却費

587,810

543,329

 

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

65,856

102,287

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,132

9,576

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14,873

943

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

38,201

206

 

受取利息及び受取配当金

10,423

15,991

 

支払利息

39,411

118,743

 

固定資産売却損益(△は益)

14

4,000

 

持分法による投資損益(△は益)

10,932

9,485

 

有形固定資産除却損

1,964

3,446

 

債務免除益

-

227,284

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,621

-

 

会員権評価損

2,020

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

35,367

12,031

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

669,566

95,603

 

仕入債務の増減額(△は減少)

90,066

118,922

 

前受金の増減額(△は減少)

192,722

136,185

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

97,218

28,699

 

その他

260,955

27,573

 

小計

1,283,227

1,798,630

 

利息及び配当金の受取額

10,401

20,469

 

利息の支払額

41,103

31,136

 

法人税等の支払額

73,698

114,403

 

法人税等の還付額

18,926

1,454

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,197,753

1,675,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

395,106

281,488

 

有形固定資産の売却による収入

-

1,500

 

無形固定資産の取得による支出

13,923

11,380

 

投資有価証券の取得による支出

12,154

17,019

 

投資有価証券の売却による収入

14,754

-

 

貸付けによる支出

15,000

27,265

 

貸付金の回収による収入

26,532

7,867

 

その他

66,133

98,412

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

461,032

426,198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

500,000

 

長期借入金の借入による収入

100,000

-

 

長期借入金の返済による支出

232,890

231,808

 

社債の償還による支出

378,000

378,000

 

自己株式の取得による支出

-

86

 

配当金の支払額

70,522

89,195

 

その他

3,703

8,291

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

585,115

1,207,380

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,107

398

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

152,712

41,833

現金及び現金同等物の期首残高

661,080

813,792

現金及び現金同等物の期末残高

813,792

855,626