(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

7,495,522

6,610,717

 

減価償却費

6,724,528

4,748,425

 

固定資産減損損失

618,517

387,831

 

システム移行関連費用

58,100

 

のれん償却額

328,418

401,072

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

175,165

1,443,290

 

退職給付に係る資産負債の増減額

1,632,571

 

支払利息

427,141

213,137

 

持分法による投資損益(△は益)

664,582

757,465

 

投資有価証券売却損益(△は益)

23,676

48,559

 

投資有価証券評価損益(△は益)

2,683

 

関係会社株式売却損益(△は益)

278,534

6,083

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,174,066

881,290

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

595,934

453,606

 

仕入債務の増減額(△は減少)

537,061

914,244

 

未払人件費の増減額(△は減少)

244,478

2,151,594

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

188,361

70,791

 

未払金の増減額(△は減少)

47,257

538,118

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

167,971

321,587

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

204,130

177,425

 

持分変動損益(△は益)

455,926

 

その他

1,188,645

364,127

 

小計

14,805,907

9,007,376

 

利息及び配当金の受取額

142,868

260,355

 

利息の支払額

409,759

185,675

 

法人税等の支払額

1,731,272

2,739,782

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,807,744

6,342,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

712,147

837,754

 

無形固定資産の取得による支出

2,511,312

2,253,543

 

有価証券の取得による支出

2,085,923

2,238,589

 

投資有価証券の取得による支出

668,422

773,558

 

投資有価証券の売却による収入

3,399,584

1,003,511

 

子会社株式の取得による支出

461,126

47,600

 

有価証券の売却による収入

2,517,951

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

784,234

 

その他

147,567

91,394

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,107,545

2,538,188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成25年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

14,748,000

10,980,000

 

短期借入金の返済による支出

17,265,965

11,468,965

 

長期借入れによる収入

3,322,389

3,100,822

 

長期借入金の返済による支出

9,360,560

8,583,706

 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

4,000,000

 

自己株式の取得による支出

567,171

435,067

 

配当金の支払額

658,686

807,475

 

少数株主への配当金の支払額

226,399

225,379

 

リース債務の返済による支出

500,945

375,499

 

ストックオプションの行使による収入

445,253

 

その他

5,909

5,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,515,247

3,375,018

現金及び現金同等物に係る換算差額

123,123

202,466

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

308,075

631,534

現金及び現金同等物の期首残高

13,279,487

13,698,127

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

110,564

12,664

現金及び現金同等物の期末残高

※1  13,698,127

※1  14,342,325