(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

229,392

363,768

減価償却費

459,946

427,325

退職給付引当金の増減額(△は減少)

20,392

4,708

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

-

42,538

貸倒引当金の増減額(△は減少)

684

2,657

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

-

13,730

受取利息及び受取配当金

4,199

5,527

支払利息

94,660

82,506

受取保険金

40,792

73,011

固定資産売却損益(△は益)

3,431

9,073

固定資産除売却損益(△は益)

1,203

8,687

売上債権の増減額(△は増加)

30,086

37,079

たな卸資産の増減額(△は増加)

320,006

1,330

たな卸資産から有形固定資産への振替

340,406

-

仕入債務の増減額(△は減少)

6,067

17,093

未払金の増減額(△は減少)

27,776

33,745

未払消費税等の増減額(△は減少)

13,150

27,276

その他

7,183

26,223

小計

726,763

779,959

利息及び配当金の受取額

4,199

5,527

利息の支払額

93,698

81,705

保険金の受取額

40,792

73,011

法人税等の支払額

44,908

121,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

633,148

655,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

5,800

5,800

定期預金の払戻による収入

8,400

7,400

有価証券の売却による収入

999

-

有形固定資産の取得による支出

380,993

467,670

有形固定資産の売却による収入

2,876

10,380

無形固定資産の取得による支出

374

897

貸付金の回収による収入

3,333

3,055

投資有価証券の取得による支出

-

24,442

投資有価証券の売却による収入

-

13,200

その他

84

44

投資活動によるキャッシュ・フロー

371,473

464,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

294,850

141,850

長期借入れによる収入

1,140,000

1,770,000

長期借入金の返済による支出

1,399,712

1,581,895

長期預り金の受入による収入

6,100

-

長期預り金の返還による支出

209,300

201,000

リース債務の返済による支出

6,295

25,265

自己株式の取得による支出

71

-

配当金の支払額

61,362

81,628

財務活動によるキャッシュ・フロー

235,791

261,639

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

25,883

71,078

現金及び現金同等物の期首残高

284,987

310,870

現金及び現金同等物の期末残高

310,870

239,791