(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

9,447

10,360

 

減価償却費

3,054

4,486

 

減損損失

107

581

 

のれん償却額

1,294

1,341

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20

64

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

171

620

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

151

20

 

受取利息及び受取配当金

67

39

 

支払利息

331

329

 

固定資産除却損

165

38

 

投資有価証券売却損益(△は益)

147

647

 

関係会社株式売却損益(△は益)

150

196

 

売上債権の増減額(△は増加)

443

1,198

 

仕入債務の増減額(△は減少)

221

532

 

未払金の増減額(△は減少)

2,108

1,003

 

預り金の増減額(△は減少)

1,484

5,166

 

証券業における預託金の増減額(△は増加)

45,685

73,638

 

証券業における差入保証金の増減額(△は増加)

5,695

4,867

 

証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額

2,494

2,208

 

証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)

39,665

87,113

 

信用取引資産及び信用取引負債の増減額

796

8,913

 

その他

4,054

1,982

 

小計

16,317

17,838

 

利息及び配当金の受取額

45

41

 

利息の支払額

331

330

 

法人税等の支払額

2,308

3,393

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,722

14,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

580

900

 

定期預金の払戻による収入

250

100

 

有形固定資産の取得による支出

1,383

1,425

 

無形固定資産の取得による支出

1,881

1,460

 

投資有価証券の取得による支出

134

622

 

投資有価証券の売却による収入

186

1,395

 

子会社株式の取得による支出

351

489

 

子会社株式の売却による収入

157

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,312

73

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

150

717

 

営業譲受による支出

473

10

 

その他

44

205

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,093

3,851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

54,000

118,410

 

短期借入金の返済による支出

55,925

111,910

 

長期借入れによる収入

6,450

2,000

 

長期借入金の返済による支出

2,732

5,393

 

割賦債務及びリース債務の返済による支出

1,261

1,670

 

組合員からの払込による収入

-

1,000

 

組合員への払戻による支出

157

213

 

少数株主からの払込みによる収入

59

87

 

配当金の支払額

1,649

1,649

 

少数株主への配当金の支払額

461

551

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,677

109

現金及び現金同等物に係る換算差額

169

452

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,120

10,866

現金及び現金同等物の期首残高

32,743

41,899

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

36

57

現金及び現金同等物の期末残高

41,899

52,823