(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,118,793

1,992,577

 

減価償却費

574,134

685,912

 

減損損失

10,547

 

訴訟和解金

14,800

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,384

649

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,122

143

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

8,270

8,547

 

受取利息

1,841

2,573

 

支払利息

238,759

224,471

 

社債発行費償却

9,302

9,009

 

為替差損益(△は益)

64,939

206,754

 

デリバティブ評価損益(△は益)

500,940

370,579

 

株式交付費

5,716

 

株式公開費用

10,136

 

有形固定資産売却損益(△は益)

187

 

有形固定資産除却損

4,956

25,019

 

会員権売却損益(△は益)

5,278

 

売上債権の増減額(△は増加)

54,686

132,760

 

仕入債務の増減額(△は減少)

50,127

74,538

 

その他

40,057

120,484

 

小計

1,258,215

2,217,869

 

利息の受取額

1,535

2,654

 

利息の支払額

233,894

230,339

 

訴訟和解金の支払額

14,800

 

法人税等の支払額

532,419

550,044

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

493,436

1,425,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

201,800

354,575

 

有形固定資産の取得による支出

756,672

607,950

 

有形固定資産の売却による収入

7,211

4,352

 

無形固定資産の取得による支出

1,525

464

 

敷金及び保証金の差入による支出

704

13,332

 

敷金及び保証金の回収による収入

517

5,512

 

その他

25

11,441

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

952,949

245,865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

509,000

630,000

 

短期借入金の返済による支出

462,400

623,000

 

長期借入れによる収入

1,334,000

1,200,000

 

長期借入金の返済による支出

1,212,193

1,322,439

 

社債の発行による収入

295,475

 

社債の償還による支出

364,400

344,400

 

株式の発行による収入

416,563

 

株式の発行による支出

10,136

 

リース債務の返済による支出

57,245

104,538

 

配当金の支払額

39,160

130,980

 

その他

7,666

22,188

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

401,836

717,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

63,454

195,785

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,778

657,713

現金及び現金同等物の期首残高

1,293,123

1,298,902

現金及び現金同等物の期末残高

1,298,902

1,956,615