(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

264,473

297,528

減価償却費

51,319

54,436

減損損失

1,092

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,436

137

受取利息及び受取配当金

1,881

1,965

支払利息

30,594

40,740

投資有価証券売却損益(△は益)

59

固定資産売却損益(△は益)

6,845

固定資産除却損

111

7

売上債権の増減額(△は増加)

8,811

34,541

たな卸資産の増減額(△は増加)

666,156

108,168

仕入債務の増減額(△は減少)

98,094

91,061

その他

19,506

55,828

小計

231,030

464,906

利息及び配当金の受取額

1,825

2,020

利息の支払額

34,416

38,105

法人税等の支払額

150,441

93,023

営業活動によるキャッシュ・フロー

414,063

335,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

156,013

156,004

定期預金の払戻による収入

156,002

156,002

有形固定資産の取得による支出

13,510

2,902

有形固定資産の売却による収入

14,283

投資不動産の取得による支出

526,924

357,379

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 164,693

その他

5,181

2,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

531,343

527,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

356,709

325,512

長期借入れによる収入

1,171,000

1,156,000

長期借入金の返済による支出

580,189

662,150

社債の発行による収入

145,486

98,190

社債の償還による支出

105,000

90,000

配当金の支払額

110,649

81,934

その他

12,400

13,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

864,956

81,580

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

80,450

109,678

現金及び現金同等物の期首残高

1,709,080

1,628,630

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,628,630

※1 1,518,952