(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

52,759

93,792

 

減価償却費

42,686

57,725

 

受取利息及び受取配当金

269

300

 

支払利息

53,424

73,326

 

支払手数料

22,737

16,406

 

株式交付費償却

583

999

 

社債発行費等償却

247

735

 

売上債権の増減額(△は増加)

14,210

2,324

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

59,991

83,449

 

共同事業出資金の増減額(△は増加)

56,200

8,600

 

仕入債務の増減額(△は減少)

29,120

45,342

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

7,275

6,435

 

固定資産除却損

140

293

 

その他

62,113

14,397

 

小計

13,628

206,560

 

利息及び配当金の受取額

269

300

 

利息の支払額

54,745

76,709

 

法人税等の支払額

359

5,134

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,464

125,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

積立預金の預入による支出

8,000

12,000

 

積立預金の払戻による収入

8,700

-

 

出資金の払込による支出

-

5,700

 

出資金の回収による収入

-

70

 

有形固定資産の取得による支出

3,183

225,184

 

差入保証金の差入による支出

-

1,410

 

差入保証金の回収による収入

-

2,737

 

貸付けによる支出

2,600

-

 

貸付金の回収による収入

1,467

1,771

 

その他

4,534

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,150

239,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

15,544

33,666

 

長期借入れによる収入

363,000

252,000

 

長期借入金の返済による支出

368,661

142,518

 

株式の発行による収入

99,900

-

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

3,660

 

株式の発行による支出

2,999

-

 

新株予約権の発行による収入

5,480

-

 

新株予約権の発行による支出

2,208

-

 

リース債務の返済による支出

3,321

2,275

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

106,733

144,532

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

30,117

29,834

現金及び現金同等物の期首残高

80,332

110,450

現金及び現金同等物の期末残高

※1  110,450

※1  140,284