(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

305,116

486,839

 

減価償却費

76,234

82,914

 

社債発行費償却

1,331

1,943

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

843

3,297

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

103

885

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,900

3,650

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

17,143

1,263

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10,400

9,700

 

受取利息及び受取配当金

4,682

4,923

 

支払利息

26,229

24,741

 

投資有価証券評価損益(△は益)

107

 

有形固定資産売却損益(△は益)

10,614

 

有形固定資産除却損

951

2,673

 

売上債権の増減額(△は増加)

67,768

2,113

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

73,510

101,598

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,962

97,688

 

預り金の増減額(△は減少)

4,746

71,313

 

長期預り金の増減額(△は減少)

993

5,757

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

919

6,327

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,665

65,481

 

敷金及び保証金の増減額(△は増加)

366

4,696

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

476

1,296

 

その他

935

2,285

 

小計

442,178

731,640

 

利息及び配当金の受取額

4,896

5,039

 

利息の支払額

26,922

24,098

 

法人税等の支払額

23,244

97,450

 

法人税等の還付額

1,544

3,143

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

398,452

618,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

191,437

 

有価証券の償還による収入

10,000

5,000

 

定期預金の預入による支出

170,000

370,000

 

定期預金の払戻による収入

70,000

170,000

 

有形固定資産の取得による支出

537,495

46,888

 

有形固定資産の売却による収入

15,987

 

無形固定資産の取得による支出

40,856

7,230

 

保険積立金の積立による支出

19,949

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

668,351

444,518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

100,000

 

長期借入れによる収入

80,000

 

社債の発行による収入

392,765

 

社債の償還による支出

210,000

60,000

 

自己株式の処分による収入

100,037

 

自己株式の取得による支出

220

3,597

 

配当金の支払額

119,806

119,741

 

少数株主への配当金の支払額

2,000

2,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

160,738

5,301

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

109,159

168,453

現金及び現金同等物の期首残高

2,327,433

2,218,273

現金及び現金同等物の期末残高

2,218,273

2,386,727