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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 | ||
減価償却費 | ||
のれん償却額 | ||
減損損失 | ||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | ||
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ||
受注損失引当金の増減額(△は減少) | △ | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | ||
前払年金費用の増減額(△は増加) | △ | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △ | |
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | △ | △ |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | △ | |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △ | |
違約金損失引当金の増減額(△は減少) | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △ | △ |
投資有価証券売却損益(△は益) | △ | |
固定資産売却損益(△は益) | △ | |
固定資産除却損 | ||
子会社清算損益(△は益) | ||
投資有価証券評価損益(△は益) | ||
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △ | |
売上債権の増減額(△は増加) | △ | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | ||
仕入債務の増減額(△は減少) | △ | △ |
その他 | ||
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 | △ | △ |
定期預金の払戻による収入 | ||
有価証券の取得による支出 | △ | |
有価証券の償還による収入 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
短期貸付金の純増減額(△は増加) | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却による収入 | ||
投資有価証券の償還による収入 | ||
長期貸付けによる支出 | △ | |
長期貸付金の回収による収入 | ||
保険積立金の純増減額(△は増加) | △ | △ |
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) | △ | △ |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
自己株式の純増減額(△は増加) | △ | △ |
社債の発行による収入 | ||
社債の償還による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
少数株主への配当金の支払額 | △ | △ |
その他 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ||
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ||
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ||
現金及び現金同等物の期末残高 |