(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

88,507

110,770

 

減価償却費

648,854

605,552

 

のれん償却額

-

17,861

 

減損損失

9,084

94,586

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

-

700

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

66,007

2,700

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,212

11,658

 

受取利息及び受取配当金

24,044

31,227

 

支払利息

63,043

50,412

 

補助金収入

-

17,982

 

固定資産圧縮損

-

17,982

 

固定資産廃棄損

11,876

11,043

 

関係会社清算損益(△は益)

129,717

-

 

事業譲渡損益(△は益)

30,000

-

 

為替換算調整勘定取崩損

168,426

-

 

特別退職金

3,403

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

81,506

225,949

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

429,780

84,673

 

仕入債務の増減額(△は減少)

323,324

299,870

 

未払又は未収消費税等の増減額

52,275

68,227

 

その他

49,307

40,884

 

小計

1,425,632

834,562

 

利息及び配当金の受取額

23,497

31,774

 

利息の支払額

62,146

49,318

 

特別退職金の支払額

3,403

-

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

308,526

61,586

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,075,054

878,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

210,732

-

 

有形固定資産の取得による支出

1,090,277

419,068

 

無形固定資産の取得による支出

-

200

 

有形固定資産の売却による収入

-

4,176

 

投資有価証券の取得による支出

120,887

7,713

 

貸付けによる支出

4,580

-

 

貸付金の回収による収入

4,588

6,989

 

関係会社の清算による支出

73,691

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

268,361

-

 

事業譲渡による収入

30,000

-

 

補助金の受取による収入

-

17,982

 

その他

68,919

14,763

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,243,557

412,596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

27,369

 

長期借入れによる収入

300,000

-

 

長期借入金の返済による支出

775,700

1,148,000

 

リース債務の返済による支出

18,913

28,812

 

自己株式の取得による支出

52

23,759

 

自己株式の処分による収入

112

-

 

配当金の支払額

79,684

63,009

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

574,237

1,290,951

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,421

29,500

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

765,162

795,442

現金及び現金同等物の期首残高

5,361,898

4,596,736

現金及び現金同等物の期末残高

4,596,736

3,801,293