(4)キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当事業年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

472,169

493,135

減価償却費

97,697

110,747

固定資産除却損

485

4,490

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,510

3,023

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,300

1,300

退職給付引当金の増減額(△は減少)

102,987

3,053

返品債権特別勘定の増減額(△は減少)

11,676

207

返品調整引当金の増減額(△は減少)

19,257

3,898

ポイント引当金の増減額(△は減少)

37,342

2,556

受取利息及び受取配当金

8,747

15,554

売上債権の増減額(△は増加)

141,491

35,988

たな卸資産の増減額(△は増加)

6,091

7,252

その他の資産の増減額(△は増加)

9,478

2,343

仕入債務の増減額(△は減少)

5,393

16,175

未払金の増減額(△は減少)

25,586

29,236

未払消費税等の増減額(△は減少)

11,479

3,440

その他の負債の増減額(△は減少)

5,033

5,805

その他

487

518

小計

368,000

578,010

利息及び配当金の受取額

8,747

15,554

法人税等の支払額

249,413

124,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

127,333

469,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

28,357

2,795

無形固定資産の取得による支出

130,284

112,254

預け金の増減額(△は増加)

800,000

出資金の回収による収入

100

差入保証金の差入による支出

223

差入保証金の回収による収入

79

685

その他

3,337

1,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

161,900

915,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

57,613

57,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

57,613

57,960

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

92,179

504,141

現金及び現金同等物の期首残高

1,528,790

1,436,610

現金及び現金同等物の期末残高

1,436,610

932,468