(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,262

2,700

減価償却費

2,127

2,258

減損損失

37

関係会社株式売却損益(△は益)

732

344

固定資産除売却損益(△は益)

24

19

のれん償却額

661

695

持分法による投資損益(△は益)

21

13

貸倒引当金の増減額(△は減少)

100

40

売上値引引当金の増減額(△は減少)

130

1

退職給付引当金の増減額(△は減少)

6

38

前払年金費用の増減額(△は増加)

69

54

受取利息及び受取配当金

35

47

支払利息

56

33

為替差損益(△は益)

26

売上債権の増減額(△は増加)

1,824

2,740

たな卸資産の増減額(△は増加)

899

381

仕入債務の増減額(△は減少)

986

837

未収入金の増減額(△は増加)

359

165

未払金の増減額(△は減少)

25

138

その他

193

571

小計

8,984

1,537

利息及び配当金の受取額

50

66

利息の支払額

57

33

法人税等の支払額

1,049

921

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,929

649

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

644

定期預金の払戻による収入

1,265

有形固定資産の取得による支出

1,288

1,083

有形固定資産の売却による収入

41

45

無形固定資産の取得による支出

609

905

短期貸付金の純増減額(△は増加)

35

237

長期貸付けによる支出

39

386

長期貸付金の回収による収入

29

1,026

投資有価証券の取得による支出

4

3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

75

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

252

関係会社株式の取得による支出

261

47

その他

68

67

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,401

1,912

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,143

1,114

自己株式の取得による支出

501

0

配当金の支払額

1,140

1,159

少数株主への配当金の支払額

22

138

その他

86

102

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,894

2,516

現金及び現金同等物に係る換算差額

212

234

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,420

3,544

現金及び現金同等物の期首残高

1,727

5,148

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1

73

現金及び現金同等物の期末残高

5,148

1,678

 

5.個別財務諸表

(1)貸借対照表

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(平成24年12月31日)

当事業年度

(平成25年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

3,691

221

受取手形

87

89

売掛金

14,973

13,501

商品及び製品

3,276

3,081

仕掛品

161

138

原材料及び貯蔵品

1,014

1,231

前払費用

104

46

繰延税金資産

856

843

短期貸付金

457

3,169

未収入金

2,626

3,323

その他

51

336

貸倒引当金

34

30

流動資産合計

27,268

25,953

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(平成24年12月31日)

当事業年度

(平成25年12月31日)

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

3,364

3,335

減価償却累計額

2,555

2,546

建物(純額)

809

789

構築物

1,354

1,348

減価償却累計額

1,036

1,044

構築物(純額)

318

303

機械及び装置

8,282

8,321

減価償却累計額

7,471

7,558

機械及び装置(純額)

810

762

車両運搬具

127

101

減価償却累計額

111

92

車両運搬具(純額)

16

9

工具、器具及び備品

4,176

4,105

減価償却累計額

3,505

3,325

工具、器具及び備品(純額)

671

780

土地

1,418

1,418

リース資産

611

770

減価償却累計額

150

220

リース資産(純額)

460

549

建設仮勘定

56

127

有形固定資産合計

4,561

4,739

無形固定資産

 

 

のれん

26

19

特許権

358

237

商標権

3,074

2,225

意匠権

4

3

ソフトウエア

347

254

リース資産

15

9

ソフトウエア仮勘定

387

1,194

その他

3

1

無形固定資産合計

4,217

3,945

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

263

391

関係会社株式

15,845

15,886

関係会社長期貸付金

3,564

1,041

従業員に対する長期貸付金

9

5

長期前払費用

54

36

繰延税金資産

265

660

差入保証金

387

388

前払年金費用

260

206

関係会社株式評価引当金

712

712

貸倒引当金

720

投資その他の資産合計

19,217

17,904

固定資産合計

27,996

26,590

資産合計

55,264

52,543

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(平成24年12月31日)

当事業年度

(平成25年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形

363

200

買掛金

7,142

7,017

短期借入金

1,122

リース債務

62

90

未払金

2,734

3,028

未払費用

351

351

未払法人税等

363

26

預り金

8,811

5,310

賞与引当金

115

117

資産除去債務

3

その他

2

2

流動負債合計

19,950

17,266

固定負債

 

 

リース債務

397

453

退職給付引当金

398

422

資産除去債務

54

55

その他

26

29

固定負債合計

877

960

負債合計

20,827

18,227

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

9,207

9,207

資本剰余金

 

 

資本準備金

9,207

9,207

その他資本剰余金

86

86

資本剰余金合計

9,294

9,294

利益剰余金

 

 

その他利益剰余金

 

 

別途積立金

8,500

8,500

繰越利益剰余金

7,404

7,017

利益剰余金合計

15,904

15,517

自己株式

0

0

株主資本合計

34,405

34,018

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

19

102

繰延ヘッジ損益

11

194

評価・換算差額等合計

31

297

純資産合計

34,437

34,315

負債純資産合計

55,264

52,543