(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

62,629

365,522

 

減価償却費

365,824

315,327

 

固定資産除却損

8,873

-

 

減損損失

15,065

203,554

 

店舗閉鎖損失

18,549

3,383

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

8,272

790

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

2,442

1,938

 

受取補償金

18,450

16,425

 

受取利息及び受取配当金

239

591

 

支払利息

43,798

34,269

 

社債発行費

1,000

-

 

為替差損益(△は益)

23,865

59,308

 

有形固定資産売却損益(△は益)

-

321,311

 

売上債権の増減額(△は増加)

40,638

28,542

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

13,384

22,538

 

仕入債務の増減額(△は減少)

63,339

42,031

 

未払費用の増減額(△は減少)

24,367

168,795

 

その他

13,014

11,363

 

小計

268,627

354,457

 

利息及び配当金の受取額

239

591

 

利息の支払額

41,832

32,030

 

補償金の受取額

18,450

16,425

 

法人税等の支払額

18,218

17,877

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

227,266

321,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

40,913

142,235

 

有形固定資産の売却による収入

-

834,830

 

資産除去債務の履行による支出

38,680

102,538

 

投資有価証券の取得による支出

-

10,539

 

差入保証金の回収による収入

52,367

156,488

 

その他

1,926

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

29,153

736,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

45,170

216,800

 

長期借入れによる収入

460,000

330,813

 

長期借入金の返済による支出

1,188,519

495,520

 

社債の発行による収入

669,000

-

 

リース債務の返済による支出

6,587

7,154

 

自己株式の取得による支出

7

20

 

配当金の支払額

10

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

111,294

388,682

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,739

38,917

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

85,078

707,809

現金及び現金同等物の期首残高

428,054

513,133

現金及び現金同等物の期末残高

※1  513,133

※1  1,220,943