(1)貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成24年12月31日)

当事業年度

(平成25年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

498,827

1,213,689

 

 

売掛金

350,391

326,456

 

 

原材料及び貯蔵品

217,425

196,390

 

 

前払費用

106,918

100,417

 

 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

220,705

-

 

 

その他

9,117

5,953

 

 

流動資産合計

1,403,384

1,842,907

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1  8,651,622

※1  7,727,916

 

 

 

 

減価償却累計額

5,878,444

5,401,187

 

 

 

 

減損損失累計額

693,039

605,514

 

 

 

 

建物(純額)

2,080,137

1,721,214

 

 

 

構築物

100,020

90,814

 

 

 

 

減価償却累計額

70,785

68,891

 

 

 

 

減損損失累計額

6,034

4,089

 

 

 

 

構築物(純額)

23,200

17,833

 

 

 

車両運搬具

3,207

3,207

 

 

 

 

減価償却累計額

3,146

3,181

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

60

26

 

 

 

工具、器具及び備品

1,600,205

1,454,369

 

 

 

 

減価償却累計額

1,483,186

1,347,031

 

 

 

 

減損損失累計額

32,552

33,873

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

84,466

73,464

 

 

 

土地

※1  1,912,340

※1  1,912,340

 

 

 

リース資産

35,774

35,774

 

 

 

 

減価償却累計額

19,088

25,902

 

 

 

 

リース資産(純額)

16,685

9,872

 

 

 

建設仮勘定

-

3,150

 

 

 

有形固定資産合計

4,116,892

3,737,901

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

13,543

5,285

 

 

 

電話加入権

10,575

3,090

 

 

 

その他

276

195

 

 

 

無形固定資産合計

24,395

8,571

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

8,860

13,338

 

 

 

関係会社株式

1,859,021

1,368,621

 

 

 

関係会社長期貸付金

-

28,341

 

 

 

長期前払費用

2,764

2,689

 

 

 

差入保証金

1,564,490

1,407,958

 

 

 

投資その他の資産合計

3,435,136

2,820,949

 

 

固定資産合計

7,576,424

6,567,422

 

資産合計

8,979,809

8,410,329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成24年12月31日)

当事業年度

(平成25年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

423,036

389,707

 

 

短期借入金

※1  216,800

-

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1,※2 286,683

※1  257,316

 

 

リース債務

7,154

5,621

 

 

未払金

147,559

128,724

 

 

未払費用

510,868

352,931

 

 

未払法人税等

33,570

26,436

 

 

未払消費税等

63,291

42,898

 

 

前受収益

37,500

56,166

 

 

店舗閉鎖損失引当金

790

-

 

 

資産除去債務

87,873

41,754

 

 

その他

38,430

57,930

 

 

流動負債合計

1,853,558

1,359,486

 

固定負債

 

 

 

 

社債

1,360,000

1,360,000

 

 

長期借入金

※1,※2 448,310

※1  348,385

 

 

リース債務

10,962

5,341

 

 

退職給付引当金

24,263

26,202

 

 

繰延税金負債

112,897

77,504

 

 

資産除去債務

647,437

576,368

 

 

固定負債合計

2,603,870

2,393,802

 

負債合計

4,457,429

3,753,288

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,472,118

1,472,118

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,127,118

2,127,118

 

 

 

資本剰余金合計

2,127,118

2,127,118

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

8,614

8,614

 

 

 

その他利益剰余金

914,258

1,043,566

 

 

 

 

別途積立金

3,500,100

3,500,100

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,585,841

2,456,533

 

 

 

利益剰余金合計

922,872

1,052,180

 

 

自己株式

9,722

9,742

 

 

株主資本合計

4,512,387

4,641,674

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,308

6,190

 

 

評価・換算差額等合計

3,308

6,190

 

新株予約権

6,684

9,176

 

純資産合計

4,522,379

4,657,041

負債純資産合計

8,979,809

8,410,329