(4)キャッシュ・フロー計算書
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(単位:千円) |
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当事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期純損失(△) |
△ |
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減価償却費 |
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減損損失 |
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貸倒引当金の増減額(△は減少) |
△ |
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返品調整引当金の増減額(△は減少) |
△ |
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賞与引当金の増減額(△は減少) |
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退職給付引当金の増減額(△は減少) |
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受取利息及び受取配当金 |
△ |
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有価証券利息 |
△ |
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投資有価証券売却損益(△は益) |
△ |
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投資事業組合運用損益(△は益) |
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子会社清算損益(△は益) |
△ |
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為替差損益(△は益) |
△ |
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支払利息 |
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固定資産除却損 |
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売上債権の増減額(△は増加) |
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
△ |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
△ |
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その他 |
△ |
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小計 |
△ |
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利息及び配当金の受取額 |
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利息の支払額 |
△ |
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法人税等の支払額 |
△ |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の純増減額(△は増加) |
△ |
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有形固定資産の取得による支出 |
△ |
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有形固定資産の売却による収入 |
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投資有価証券の売却及び償還による収入 |
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敷金及び保証金の差入による支出 |
△ |
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敷金及び保証金の回収による収入 |
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貸付金の回収による収入 |
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子会社株式の取得による支出 |
△ |
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子会社の清算による収入 |
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その他 |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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自己株式の取得による支出 |
△ |
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配当金の支払額 |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△ |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
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