5.個別財務諸表

(1)貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成25年1月20日)

当事業年度

(平成26年1月20日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

515,217

575,844

 

 

受取手形

578,584

524,621

 

 

売掛金

2,260,301

2,940,873

 

 

商品及び製品

2,191,281

2,249,899

 

 

原材料及び貯蔵品

26,161

23,345

 

 

前渡金

106,678

147,811

 

 

前払費用

63,562

56,892

 

 

短期貸付金

438,623

458,074

 

 

繰延税金資産

-

45,326

 

 

デリバティブ債権

362,935

185,298

 

 

その他

46,212

69,653

 

 

貸倒引当金

8,869

56,560

 

 

流動資産合計

6,580,689

7,221,080

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

2,099,063

2,134,179

 

 

 

 

減価償却累計額

931,400

998,708

 

 

 

 

建物(純額)

1,167,662

1,135,470

 

 

 

構築物

216,636

218,893

 

 

 

 

減価償却累計額

147,786

159,797

 

 

 

 

構築物(純額)

68,850

59,096

 

 

 

機械及び装置

155,046

187,543

 

 

 

 

減価償却累計額

149,107

153,834

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

5,938

33,708

 

 

 

車両運搬具

26,868

27,183

 

 

 

 

減価償却累計額

25,407

26,506

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

1,461

677

 

 

 

工具、器具及び備品

206,170

232,405

 

 

 

 

減価償却累計額

176,035

194,080

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

30,134

38,324

 

 

 

土地

507,333

533,594

 

 

 

リース資産

13,670

13,670

 

 

 

 

減価償却累計額

6,221

8,955

 

 

 

 

リース資産(純額)

7,448

4,714

 

 

 

建設仮勘定

9,002

-

 

 

 

有形固定資産合計

1,797,833

1,805,586

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

6,000

6,000

 

 

 

ソフトウエア

48,725

487,044

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

340,832

30,646

 

 

 

リース資産

1,821

206

 

 

 

施設利用権

13,842

13,223

 

 

 

無形固定資産合計

411,221

537,121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成25年1月20日)

当事業年度

(平成26年1月20日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

89,479

106,573

 

 

 

関係会社株式

374,035

414,035

 

 

 

出資金

2,745

2,745

 

 

 

関係会社出資金

1,003,068

1,073,593

 

 

 

長期貸付金

13,606

13,421

 

 

 

関係会社長期貸付金

99,228

532,109

 

 

 

破産更生債権等

6,847

33,547

 

 

 

長期前払費用

7,908

6,880

 

 

 

差入保証金

67,184

70,450

 

 

 

保険積立金

301,095

330,366

 

 

 

前払年金費用

25,488

18,298

 

 

 

繰延税金資産

8,015

4,577

 

 

 

その他

31

31

 

 

 

貸倒引当金

363,580

531,317

 

 

 

投資その他の資産合計

1,635,154

2,075,313

 

 

固定資産合計

3,844,209

4,418,021

 

資産合計

10,424,898

11,639,102

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

875,490

1,108,992

 

 

買掛金

247,540

435,111

 

 

短期借入金

1,050,000

550,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,009,343

1,114,684

 

 

リース債務

4,439

2,697

 

 

未払金

196,323

216,247

 

 

未払費用

59,519

60,782

 

 

未払法人税等

216,471

133,187

 

 

未払消費税等

18,101

8,806

 

 

前受金

-

7,449

 

 

預り金

240,333

691,678

 

 

賞与引当金

40,792

41,315

 

 

繰延税金負債

40,613

-

 

 

その他

8,208

10,837

 

 

流動負債合計

4,007,176

4,381,789

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

2,313,320

2,306,962

 

 

リース債務

5,470

2,772

 

 

資産除去債務

52,278

53,349

 

 

その他

500

1,501

 

 

固定負債合計

2,371,569

2,364,586

 

負債合計

6,378,745

6,746,375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成25年1月20日)

当事業年度

(平成26年1月20日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

826,823

1,307,776

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

849,646

1,330,599

 

 

 

その他資本剰余金

27,862

27,862

 

 

 

資本剰余金合計

877,508

1,358,461

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

12,200

12,200

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

650,000

650,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,471,519

1,455,487

 

 

 

利益剰余金合計

2,133,719

2,117,687

 

 

自己株式

26,435

26,468

 

 

株主資本合計

3,811,616

4,757,456

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

8,790

20,015

 

 

繰延ヘッジ損益

225,745

115,255

 

 

評価・換算差額等合計

234,536

135,270

 

純資産合計

4,046,152

4,892,727

負債純資産合計

10,424,898

11,639,102