(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月21日

 至 平成25年1月20日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月21日

 至 平成26年1月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

943,760

990,727

 

減価償却費

243,626

298,506

 

減損損失

17,557

-

 

のれん償却額

9,219

37,676

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25,220

65,447

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,966

1,296

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3,909

5,469

 

受取利息及び受取配当金

6,704

8,944

 

支払利息

90,094

71,736

 

為替差損益(△は益)

24,946

26,112

 

投資有価証券評価損益(△は益)

164

-

 

固定資産除却損

42,000

6,767

 

有形固定資産売却損益(△は益)

615

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

376,340

909,553

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

209,087

159,018

 

その他の資産の増減額(△は増加)

10,913

224,572

 

仕入債務の増減額(△は減少)

581,037

369,129

 

その他の負債の増減額(△は減少)

11,159

18,356

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

27,881

14,639

 

その他

63,566

8,372

 

小計

890,948

482,993

 

法人税等の支払額

455,963

623,682

 

利息及び配当金の受取額

6,704

8,944

 

利息の支払額

89,221

73,392

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

352,467

205,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

368,649

303,005

 

有形固定資産の売却による収入

1,280

-

 

無形固定資産の取得による支出

314,532

187,537

 

投資有価証券の取得による支出

453

540

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

52,030

-

 

子会社株式の取得による支出

-

45,524

 

定期預金の預入による支出

25,038

43,400

 

定期預金の払戻による収入

18,083

31,248

 

短期貸付けによる支出

34,920

-

 

短期貸付金の回収による収入

4,483

22,827

 

長期貸付けによる支出

2,450

800

 

長期貸付金の回収による収入

1,831

1,696

 

保険積立金の払戻による収入

100,842

-

 

その他

33,760

32,120

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

705,312

557,157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月21日

 至 平成25年1月20日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月21日

 至 平成26年1月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,375,000

3,620,389

 

短期借入金の返済による支出

2,574,852

4,150,404

 

長期借入れによる収入

1,950,000

1,301,501

 

長期借入金の返済による支出

1,587,326

1,208,182

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

14,762

27,695

 

株式の発行による収入

512,526

961,906

 

少数株主からの払込みによる収入

-

10,000

 

自己株式の処分による収入

76,878

-

 

自己株式の取得による支出

-

33

 

配当金の支払額

117,159

149,677

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

620,304

357,803

現金及び現金同等物に係る換算差額

39,122

73,276

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

306,582

331,214

現金及び現金同等物の期首残高

1,802,129

2,108,711

現金及び現金同等物の期末残高

2,108,711

1,777,497