(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

163,242

88,884

 

減価償却費

44,621

43,277

 

減損損失

6,209

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

648

1,200

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,465

1,073

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

87,878

6,725

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

13,166

11,410

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

68

8,007

 

受取利息及び受取配当金

15,883

10,179

 

支払利息

1,353

1,289

 

受取保険料

385

2,361

 

投資有価証券売却損益(△は益)

955

 

固定資産売却損益(△は益)

7,850

 

固定資産除却損

388

72

 

その他

24

 

売上債権の増減額(△は増加)

384,688

156,681

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

244,067

55,814

 

その他の資産の増減額(△は増加)

2,936

3,929

 

仕入債務の増減額(△は減少)

290,689

136,931

 

その他の負債の増減額(△は減少)

66,743

62,874

 

小計

481,713

22,527

 

利息及び配当金の受取額

16,291

10,627

 

利息の支払額

1,344

1,285

 

法人税等の支払額

3,825

3,803

 

法人税等の還付額

12,276

2,748

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

458,315

14,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

490,000

590,000

 

定期預金の払戻による収入

490,000

590,000

 

有形固定資産の取得による支出

32,566

25,456

 

有形固定資産の売却による収入

15,159

 

無形固定資産の取得による支出

1,088

86,503

 

投資有価証券の取得による支出

383,055

189,041

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

340,000

171,438

 

その他の支出

18,229

18,137

 

その他の収入

3,284

10,024

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

76,496

137,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

54

 

配当金の支払額

38,316

38,434

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

38,371

38,434

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

573,184

190,352

現金及び現金同等物の期首残高

2,371,766

1,798,582

現金及び現金同等物の期末残高

 1,798,582

 1,608,230