(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,509

2,147

減価償却費

1,020

992

減損損失

-

274

持分法による投資損益(△は益)

20

8

貸倒引当金の増減額(△は減少)

26

55

賞与引当金の増減額(△は減少)

18

5

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

10

5

退職給付引当金の増減額(△は減少)

23

43

受取利息及び受取配当金

255

324

固定資産売却損

4

0

固定資産除却損

6

0

売上債権の増減額(△は増加)

241

222

たな卸資産の増減額(△は増加)

367

338

仕入債務の増減額(△は減少)

311

197

補助金収入

189

-

その他

276

153

小計

2,995

2,185

利息及び配当金の受取額

269

305

補助金の受取額

172

16

法人税等の支払額

843

857

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,593

1,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

21,783

23,442

定期預金の払戻による収入

16,728

17,096

有価証券の取得による支出

125

642

有価証券の償還による収入

-

468

有形固定資産の取得による支出

484

1,003

有形固定資産の売却による収入

7

0

無形固定資産の取得による支出

4

2

投資有価証券の取得による支出

0

-

投資有価証券の売却による収入

363

-

その他

31

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,268

7,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

新株予約権付社債の発行による収入

-

8,040

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

0

1,875

配当金の支払額

732

733

少数株主への配当金の支払額

148

65

その他

2

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

884

5,363

現金及び現金同等物に係る換算差額

502

230

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,057

253

現金及び現金同等物の期首残高

11,749

8,692

現金及び現金同等物の期末残高

8,692

8,438