(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,528,231

1,832,752

 

減価償却費

498,450

496,743

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

829

102

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

17,237

11,518

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

81,349

33,016

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

392

13,764

 

受取利息及び受取配当金

26,192

31,009

 

支払利息

7,303

763

 

国庫補助金

-

98,657

 

固定資産圧縮損

-

98,657

 

固定資産売却損益(△は益)

165

66,963

 

固定資産除却損

62

650

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,025,169

807,235

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

428,828

164,547

 

仕入債務の増減額(△は減少)

263,533

34,931

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

39,464

29,444

 

その他

170,266

15,262

 

小計

2,568,662

1,670,031

 

利息及び配当金の受取額

26,192

31,009

 

利息の支払額

13,950

1,408

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

40,185

169,158

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,621,090

1,530,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

406,102

1,745,131

 

有形固定資産の売却による収入

165

106,982

 

無形固定資産の取得による支出

7,255

10,408

 

補助金の受取額

-

98,657

 

保険積立金の積立による支出

-

68,336

 

保険積立金の解約による収入

47,846

23,252

 

その他

3,534

4,957

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

368,880

1,599,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

1,250,000

 

長期借入金の返済による支出

1,000,000

-

 

社債の償還による支出

200,000

-

 

自己株式の取得による支出

403,957

331,374

 

配当金の支払額

275,604

397,433

 

リース債務の返済による支出

2,327

2,327

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,881,889

518,865

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,375

60,802

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

395,695

510,202

現金及び現金同等物の期首残高

2,168,169

2,563,865

現金及び現金同等物の期末残高

※1  2,563,865

※1  3,074,067