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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 | ||
減価償却費 | ||
のれん償却額 | ||
退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
デリバティブ評価損益(△は益) | △ | △ |
事業構造改善費用 | ||
減損損失 | ||
固定資産除売却損益(△は益) | △ | △ |
関係会社清算損益(△は益) | ||
売上債権の増減額(△は増加) | △ | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | |
仕入債務の増減額(△は減少) | △ | |
未収入金の増減額(△は増加) | △ | |
未払金の増減額(△は減少) | △ | |
その他 | △ | |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の払戻による収入 | ||
定期預金の預入による支出 | △ | △ |
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
関係会社株式の取得による支出 | △ | △ |
貸付金の回収による収入 | ||
投資有価証券の売却による収入 | ||
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) | △ | △ |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ | △ |
社債の発行による収入 | ||
社債の償還による支出 | △ | △ |
株式の発行による収入 | ||
配当金の支払額 | △ | △ |
自己株式の取得及び処分(△取得) | △ | △ |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 |