(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

826

817

減価償却費

2,351

2,923

のれん償却額

273

337

退職給付引当金の増減額(△は減少)

57

226

受取利息及び受取配当金

22

18

支払利息

587

461

デリバティブ評価損益(△は益)

119

170

事業構造改善費用

155

388

減損損失

75

748

固定資産除売却損益(△は益)

170

1,165

関係会社清算損益(△は益)

158

22

売上債権の増減額(△は増加)

91

441

たな卸資産の増減額(△は増加)

625

1,113

仕入債務の増減額(△は減少)

252

2,002

未収入金の増減額(△は増加)

13

7

未払金の増減額(△は減少)

188

198

その他

629

61

小計

3,692

5,289

利息及び配当金の受取額

22

18

利息の支払額

545

414

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

166

579

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,003

4,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の払戻による収入

42

5

定期預金の預入による支出

12

0

有形固定資産の取得による支出

3,060

4,314

有形固定資産の売却による収入

483

1,553

無形固定資産の取得による支出

113

135

関係会社株式の取得による支出

5

24

貸付金の回収による収入

1

-

投資有価証券の売却による収入

0

43

投資有価証券の取得による支出

109

9

その他

0

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,774

2,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

11,710

1,474

長期借入れによる収入

5,300

1,855

長期借入金の返済による支出

2,706

2,482

ファイナンス・リース債務の返済による支出

46

50

社債の発行による収入

5,600

600

社債の償還による支出

1,065

1,060

株式の発行による収入

-

1,839

配当金の支払額

289

424

自己株式の取得及び処分(△取得)

0

0

その他

7

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,909

1,197

現金及び現金同等物に係る換算差額

386

770

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,294

974

現金及び現金同等物の期首残高

6,851

2,557

現金及び現金同等物の期末残高

2,557

3,531